ADE'O ASSAINISSEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 354 k€ +5 % vs 2024
EBE 2025 -22 k€
Résultat net 2025 3 k€ -93 % vs 2024

ADE'O ASSAINISSEMENT est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à CHATEAURENARD (13160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 354 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 354 k€, EBE -22 k€ (-6.3 % du CA), résultat net 3 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 118 k€, dettes financières 37 k€, trésorerie 85 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ADE'O ASSAINISSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ADE'O ASSAINISSEMENT (SIREN 501311179) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 354 339 345 387 384 362 405 412 397 382
Résultat net 3 46 -6 12 9 5 29 17 29 33
EBE -22 -24 -4 6 -7 1 21 21 27 37
Marge brute 354 339 345 387 384 362 405 412 397 382
Résultat d'exploitation -14 -11 -5 4 4 6 20 11 32 35
Marge nette 0,8 % 13,5 % -1,7 % 3,0 % 2,3 % 1,5 % 7,2 % 4,1 % 7,3 % 8,6 %
Capitaux propres — 118 202 217 211 202 214 192 187 167
Dettes financières — 37 62 88 104 107 12 18 23 31
Trésorerie — 85 196 234 244 244 155 142 114 100
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ADE'O ASSAINISSEMENT réalise un chiffre d'affaires de 354 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,0%). Vs 2024 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -22 k€, représentant -6,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

354 305 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

354 305 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 307 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 075 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 007 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ADE'O ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 8,5%
Q3: 48,1%
Moyen 30,7 % → 40 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ADE'O ASSAINISSEMENT (40,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
39,8% 2025
Q1: 17,3%
Méd: 39,5%
Q3: 56,4%
Bon 59,4 % → 39,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ADE'O ASSAINISSEMENT (39,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement d'ADE'O ASSAINISSEMENT (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,71

Évolution des indicateurs de liquidité
ADE'O ASSAINISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,71 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,65
Q3: 2,40
Bon 3,9 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ADE'O ASSAINISSEMENT (1,71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 100 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 149 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 70 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

70 206 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

100 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

149 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
ADE'O ASSAINISSEMENT

Positionnement de ADE'O ASSAINISSEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur ADE'O ASSAINISSEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de ADE'O ASSAINISSEMENT ?

Le chiffre d'affaires de ADE'O ASSAINISSEMENT en 2025 est de 354 k€.

ADE'O ASSAINISSEMENT est-elle rentable ?

Oui, ADE'O ASSAINISSEMENT generated a net profit of 3 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ADE'O ASSAINISSEMENT ?

Le siège de ADE'O ASSAINISSEMENT est situé à CHATEAURENARD (13160), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ADE'O ASSAINISSEMENT ?

La liasse fiscale de ADE'O ASSAINISSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ADE'O ASSAINISSEMENT ?

ADE'O ASSAINISSEMENT exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.