ADECAM INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADECAM INDUSTRIE est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Découpage, emboutissage.
Basée à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 19.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADECAM INDUSTRIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADECAM INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 19.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.7%. Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (8.6 M€), la marge brute s'établit à 11.1 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 7.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 792 k€, soit 4.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
19 724 348 €
Marge brute (2024)
?
11 132 256 €
Résultat net (2024)
?
792 172 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 6.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
52.06%
Autonomie financière (2024)
?
46.91%
CAF sur CA (2024)
?
6.41%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.26
Ratio de vétusté (2024)
?
30.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
16.411 |
15.038 |
34.355 |
31.639 |
65.101 |
36.514 |
46.852 |
67.13 |
52.058 |
| Autonomie financière |
39.054 |
37.789 |
35.404 |
38.879 |
36.304 |
39.641 |
42.117 |
40.79 |
46.908 |
| Capacité de remboursement |
1.935 |
0.634 |
3.659 |
1.612 |
3.454 |
1.196 |
2.95 |
3.933 |
2.256 |
| CAF sur CA |
1.152% |
3.134% |
1.133% |
2.916% |
3.814% |
6.631% |
3.169% |
3.421% |
6.407% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.36%
Méd: 25.66%
Q3: 62.76%
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ADECAM INDUSTRIE (52.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 37.48%
Méd: 52.88%
Q3: 67.17%
Average
En 2024, l'autonomie financière d'ADECAM INDUSTRIE (46.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.04 ans
Méd: 1.0 ans
Q3: 2.68 ans
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ADECAM INDUSTRIE (2.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.57. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.57
Couverture des intérêts (2024)
?
6.75
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.40334 |
1.44468 |
1.4897200000000002 |
1.65079 |
2.1023300000000003 |
1.9011500000000001 |
1.92398 |
2.27174 |
2.5713 |
| Couverture des intérêts |
9.16 |
1.194 |
22.95 |
3.413 |
2.373 |
0.817 |
5.875 |
8.797 |
6.747 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.89
Méd: 2.63
Q3: 3.79
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ADECAM INDUSTRIE (2.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.16x
Méd: 2.24x
Q3: 9.03x
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ADECAM INDUSTRIE (6.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 3.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 55 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 876 229 €
Crédit Clients (2024)
?
18 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
38 j
BFR en jours de CA (2024)
?
71 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 114 185 € |
4 095 429 € |
3 626 666 € |
3 718 018 € |
4 669 247 € |
6 951 271 € |
5 823 117 € |
5 326 576 € |
3 876 229 € |
| Rotation des stocks (jours) |
44 |
41 |
43 |
38 |
47 |
61 |
64 |
44 |
38 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
20 |
14 |
16 |
30 |
28 |
24 |
14 |
18 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
57 |
64 |
52 |
57 |
71 |
79 |
56 |
45 |
53 |
Positionnement de ADECAM INDUSTRIE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 2 396 942€ à 5 159 710€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 374 245 €
Fourchette: 2 396 942€ - 5 159 710€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Découpage, emboutissage
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Questions fréquentes sur ADECAM INDUSTRIE
Quel est le chiffre d'affaires de ADECAM INDUSTRIE ?
Le chiffre d'affaires de ADECAM INDUSTRIE en 2024 est de 19.7 M€.
ADECAM INDUSTRIE est-elle rentable ?
Oui, ADECAM INDUSTRIE generated a net profit of 792 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADECAM INDUSTRIE ?
Le siège de ADECAM INDUSTRIE est situé à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de ADECAM INDUSTRIE ?
La liasse fiscale de ADECAM INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADECAM INDUSTRIE ?
ADECAM INDUSTRIE exerce dans le secteur Découpage, emboutissage (code NAF 25.50B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.