ADB SARL est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Location de logements.
Basée à PARIS (75005),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 45 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 45 k€, EBE -128 k€ (-283.5 % du CA), résultat net -951 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -3,7 M€, dettes financières 8,0 M€, trésorerie 4,4 M€.
En synthèse, ADB SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - ADB SARL (SIREN 503917924) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ADB SARL dégage un résultat net positif de 1,2 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
45 150 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
45 150 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-128 000 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-534 283 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-951 158 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
1 525,4 %
9 154,4 %
-1 021,5 %
-708,8 %
-525,7 %
-390,1 %
-316,1 %
-268,5 %
-217,6 %
Autonomie financière
5,9 %
1,0 %
-10,6 %
-16,3 %
-23,2 %
-33,8 %
-45,3 %
-58,0 %
-83,0 %
Capacité de remboursement
-12,8 ans
-42,1 ans
-31,7 ans
-46,7 ans
-37,8 ans
-23,9 ans
-22,5 ans
-23,8 ans
-18,0 ans
CAF sur CA
-344,4 %
-89,3 %
-153,0 %
-100,0 %
-133,2 %
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 41,13. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,0).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
41,13
Évolution des indicateurs de liquidité ADB SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,42
0,45
1,18
2,87
1,78
1,02
0,52
0,29
41,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
41,132024
Q1: 0,07
Méd: 0,96
Q3: 6,75
Excellent0,5 → 41,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ADB SARL (41,13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. Au global, le BFR représente 934 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 820 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
25 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
934 j
Évolution du BFR et des délais ADB SARL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-279 562 €
-159 416 €
79 129 €
238 672 €
224 340 €
117 128 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
81 j
52 j
35 j
15 j
27 j
101 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
29 j
140 j
92 j
247 j
310 j
226 j
188 j
268 j
25 j
Positionnement de ADB SARL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de logements
Entreprises similaires (Location de logements)
Comparez ADB SARL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ADB SARL en 2021 est de 45 k€.
ADB SARL est-elle rentable ?
Oui, ADB SARL generated a net profit of 1,2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ADB SARL ?
Le siège de ADB SARL est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ADB SARL ?
La liasse fiscale de ADB SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADB SARL ?
ADB SARL exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.