AD LUCEM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
AD LUCEM est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Basée à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, AD LUCEM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, AD LUCEM dégage un résultat net positif de 371 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 133 k€ -> 371 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
6 848 616 €
Marge brute (2024)
?
4 420 276 €
EBIT (2024)
?
1 703 872 €
Résultat net (2024)
?
908 324 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 21.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
44.85%
Autonomie financière (2024)
?
48.85%
CAF sur CA (2024)
?
21.27%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.83
Ratio de vétusté (2024)
?
37.4%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
159.606 |
88.846 |
60.141 |
112.336 |
142.69 |
110.787 |
79.445 |
44.854 |
30.224 |
| Autonomie financière |
25.85 |
40.526 |
43.79 |
37.424 |
30.653 |
37.034 |
39.874 |
48.852 |
61.814 |
| Capacité de remboursement |
1.978 |
1.356 |
1.388 |
3.661 |
4.278 |
2.376 |
1.41 |
0.833 |
None |
| CAF sur CA |
11.548% |
15.754% |
12.174% |
7.842% |
9.098% |
12.776% |
19.001% |
21.27% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 5.72%
Q3: 35.63%
Average
En 2024, le taux d'endettement d'AD LUCEM (44.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 40.88%
Méd: 55.59%
Q3: 71.26%
Average
+14 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière d'AD LUCEM (48.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 1.5 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'AD LUCEM (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.48. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.48
Couverture des intérêts (2024)
?
1.01
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.9336799999999998 |
2.6429899999999997 |
2.2956 |
2.32572 |
2.81475 |
3.4805200000000003 |
3.84343 |
3.48431 |
6.224589999999999 |
| Couverture des intérêts |
1.93 |
1.608 |
1.57 |
3.891 |
3.908 |
2.786 |
1.594 |
1.006 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.38
Q3: 3.81
Bon
-6 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'AD LUCEM (3.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.08x
Méd: 2.05x
Q3: 9.8x
Average
-6 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'AD LUCEM (1.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 138 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 628 430 €
Crédit Clients (2024)
?
66 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
67 j
Rotation des stocks (2024)
?
44 j
BFR en jours de CA (2024)
?
138 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
410 452 € |
516 913 € |
857 488 € |
1 077 956 € |
1 131 444 € |
1 434 124 € |
2 377 645 € |
2 628 430 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
23 |
35 |
45 |
35 |
30 |
16 |
21 |
44 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
65 |
62 |
92 |
81 |
71 |
57 |
79 |
66 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
67 |
49 |
81 |
53 |
79 |
53 |
78 |
67 |
0 |
Positionnement de AD LUCEM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'AD LUCEM est estimée à
199 740 €
(fourchette 89 895€ - 1 573 108€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
199 740 €
Fourchette: 89 895€ - 1 573 108€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
371 313 €
×
0.5x
=
199 741 €
Range: 89 895€ - 1 573 109€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 74 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics:
Questions fréquentes sur AD LUCEM
Quel est le chiffre d'affaires de AD LUCEM ?
Le chiffre d'affaires de AD LUCEM en 2024 est de 6.8 M€.
AD LUCEM est-elle rentable ?
Oui, AD LUCEM generated a net profit of 371 k€ en 2025.
Où se situe le siège de AD LUCEM ?
Le siège de AD LUCEM est situé à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de AD LUCEM ?
La liasse fiscale de AD LUCEM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce AD LUCEM ?
AD LUCEM exerce dans le secteur Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics (code NAF 20.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.