ACTIF FORAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ACTIF FORAGE est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Forages et sondages. Basée à LANTRIAC (43260), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 67 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ACTIF FORAGE (SIREN 508565264)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 66 984 € 112 910 €
Résultat net 0 € -11 880 € -28 157 €
EBE N/C -22 853 € -9 489 €
Marge nette N/C -17.7% -24.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, ACTIF FORAGE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 244%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

243.57%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.512%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ACTIF FORAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
243.57 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.12
Méd: 15.05
Q3: 95.3
À surveiller

En 2018, le taux d'endettement de ACTIF FORAGE (243.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
39.51% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.79%
Méd: 42.0%
Q3: 61.75%
Average -6 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de ACTIF FORAGE (39.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4.98 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 1.67 ans
À surveiller +53 pts sur 2 ans

En 2017, le capacité de remboursement de ACTIF FORAGE (5.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 112.27. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

112.267

Évolution des indicateurs de liquidité
ACTIF FORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
112.27 2018
2016
2017
2018
Q1: 122.46
Méd: 203.34
Q3: 310.97
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de ACTIF FORAGE (112.27) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.62x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 3.0x
À surveiller

En 2017, le couverture des intérêts de ACTIF FORAGE (-0.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 711 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 612 jours. L'écart de 99 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

711 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

612 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ACTIF FORAGE

Positionnement de ACTIF FORAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Forages et sondages

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Questions fréquentes sur ACTIF FORAGE

Quel est le chiffre d'affaires de ACTIF FORAGE ?

Le chiffre d'affaires de ACTIF FORAGE en 2017 est de 67 k€.

Is ACTIF FORAGE est-elle rentable ?

ACTIF FORAGE recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ACTIF FORAGE ?

Le siège de ACTIF FORAGE est situé à LANTRIAC (43260), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ACTIF FORAGE ?

La liasse fiscale de ACTIF FORAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ACTIF FORAGE ?

ACTIF FORAGE exerce dans le secteur Forages et sondages (code NAF 43.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.