ACIER PROVENCE RECYCLAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 -15 k€
EBE 2022 -19 k€
Résultat net 2022 -33 k€

ACIER PROVENCE RECYCLAGE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Récupération de déchets triés. Basée à AUBERVILLIERS (93300), cette société de catégorie GE affiche en 2022 un chiffre d'affaires de -15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires -15 k€, EBE -19 k€ (127.9 % du CA), résultat net -33 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 39 k€, dettes financières 0€, trésorerie 43 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ACIER PROVENCE RECYCLAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ACIER PROVENCE RECYCLAGE (SIREN 401838057) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C -15 N/C 15 1 203 1 976 3 914 2 031
Résultat net -11 -11 -33 -259 -264 -778 -436 -58 -539
EBE -11 -11 -19 -95 -34 -572 -629 21 -482
Marge brute — — -15 — 3 48 716 1 680 1 090
Résultat d'exploitation -11 -11 -19 -95 -152 -778 -439 -62 -539
Marge nette N/C N/C 223,1 % N/C -1 761,2 % -64,7 % -22,1 % -1,5 % -26,5 %
Capitaux propres 39 50 61 -2 150 -1 891 -1 627 -850 -413 -355
Dettes financières 0 14 14 2 101 2 043 1 923 2 565 863 1 310
Trésorerie 43 72 92 3 86 6 7 7 17
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ACIER PROVENCE RECYCLAGE enregistre une perte nette de 11 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-15 000 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-15 000 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-19 178 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-19 177 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-33 464 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

127,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 90%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,6%). La CAF représente 223,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

89,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

223,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ACIER PROVENCE RECYCLAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,9% 2023
Q1: 3,5%
Méd: 27,0%
Q3: 97,5%
Moyen 22,7 % → 27,9 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement d'ACIER PROVENCE RECYCLAGE (27,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
89,6% 2024
Q1: 21,6%
Méd: 39,6%
Q3: 61,6%
Excellent 62,5 % → 89,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ACIER PROVENCE RECYCLAGE (89,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,61

Évolution des indicateurs de liquidité
ACIER PROVENCE RECYCLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,61 2024
Q1: 1,32
Méd: 1,89
Q3: 3,20
Excellent 4,3 → 9,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ACIER PROVENCE RECYCLAGE (9,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 174 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 174 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-133 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 448 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

174 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-133 j

Évolution du BFR et des délais
ACIER PROVENCE RECYCLAGE

Positionnement de ACIER PROVENCE RECYCLAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Récupération de déchets triés

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Questions fréquentes sur ACIER PROVENCE RECYCLAGE

Quel est le chiffre d'affaires de ACIER PROVENCE RECYCLAGE ?

Le chiffre d'affaires de ACIER PROVENCE RECYCLAGE en 2022 est de -15 k€.

ACIER PROVENCE RECYCLAGE est-elle rentable ?

ACIER PROVENCE RECYCLAGE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ACIER PROVENCE RECYCLAGE ?

Le siège de ACIER PROVENCE RECYCLAGE est situé à AUBERVILLIERS (93300), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ACIER PROVENCE RECYCLAGE ?

La liasse fiscale de ACIER PROVENCE RECYCLAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ACIER PROVENCE RECYCLAGE ?

ACIER PROVENCE RECYCLAGE exerce dans le secteur Récupération de déchets triés (code NAF 38.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.