ACCUEIL HOTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 650 k€ -40 % vs 2019
EBE 2020 93 k€ -66 % vs 2019
Résultat net 2020 -3,7 M€ -1948 % vs 2019

ACCUEIL HOTEL est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 650 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 650 k€, EBE 93 k€ (14.3 % du CA), résultat net -3,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,2 M€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 191 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ACCUEIL HOTEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ACCUEIL HOTEL (SIREN 440249167) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 650 1 091 1 032 1 166 1 020
Résultat net 18 985 140 -3 697 200 211 197 341
EBE N/C N/C N/C 93 272 270 312 174
Marge brute — — — 650 1 091 1 032 1 166 1 020
Résultat d'exploitation — — — 24 235 223 267 127
Marge nette N/C N/C N/C -568,9 % 18,3 % 20,5 % 16,9 % 33,5 %
Capitaux propres 7 241 7 223 6 237 5 949 9 646 9 635 9 613 9 434
Dettes financières 2 149 1 211 683 729 596 449 216 170
Trésorerie 191 375 151 502 253 229 277 226
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ACCUEIL HOTEL dégage un résultat net positif de 18 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 341 k€ -> 18 k€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

649 766 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

649 766 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

92 651 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

23 854 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 696 649 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 39,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 10,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,1 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

39,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ACCUEIL HOTEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,7% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 18,7 % → 31,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ACCUEIL HOTEL (31,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
62,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière d'ACCUEIL HOTEL (62,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,17. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,17

Évolution des indicateurs de liquidité
ACCUEIL HOTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,17 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
À surveiller 0,1 → 0,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ACCUEIL HOTEL (0,17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-311 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 225 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-561 268 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

204 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-311 j

Évolution du BFR et des délais
ACCUEIL HOTEL

Positionnement de ACCUEIL HOTEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ACCUEIL HOTEL

Quel est le chiffre d'affaires de ACCUEIL HOTEL ?

Le chiffre d'affaires de ACCUEIL HOTEL en 2020 est de 650 k€.

ACCUEIL HOTEL est-elle rentable ?

Oui, ACCUEIL HOTEL generated a net profit of 18 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ACCUEIL HOTEL ?

Le siège de ACCUEIL HOTEL est situé à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), dans le département Haute-Saone.

Où trouver la liasse fiscale de ACCUEIL HOTEL ?

La liasse fiscale de ACCUEIL HOTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ACCUEIL HOTEL ?

ACCUEIL HOTEL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.