Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
123 CLOTURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
123 CLOTURE est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à VENDEVILLE (59175),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 138 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, 123 CLOTURE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, 123 CLOTURE réalise un chiffre d'affaires de 138 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -20.6%). Baisse significative de -42% vs 2022. Après déduction des consommations (98 k€), la marge brute s'établit à 41 k€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -12.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-42%), l'EBE varie de -228%, réduisant la marge de 10.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -30 k€ (-22.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
138 342 €
Marge brute (2023)
?
40 824 €
Résultat net (2023)
?
-30 411 €
Marge EBE (2023)
?
-12.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
41.41%
Autonomie financière (2023)
?
19.19%
CAF sur CA (2023)
?
-12.22%
Cap. Remboursement (2023)
?
-3.33
Ratio de vétusté (2023)
?
29.2%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
62.611 |
41.413 |
| Autonomie financière |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.622 |
19.189 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.843 |
-3.329 |
| CAF sur CA |
11.045% |
6.429% |
8.517% |
8.234% |
10.042% |
10.57% |
6.289% |
-12.225% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.8%
Méd: 21.68%
Q3: 68.2%
Average
+36 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de 123 CLOTURE (41.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 24.57%
Méd: 44.08%
Q3: 60.6%
À surveiller
+18 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de 123 CLOTURE (19.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.16 ans
À surveiller
+52 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement de 123 CLOTURE (4.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.45. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.45
Couverture des intérêts (2023)
?
-2.78
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.03831 |
1.1134300000000001 |
1.08013 |
1.1447100000000001 |
1.67053 |
2.25466 |
3.99334 |
2.45435 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-6.299 |
-2.784 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.28
Q3: 3.26
Bon
En 2023, le ratio de liquidité de 123 CLOTURE (2.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 6.48x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts de 123 CLOTURE (-2.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 123 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'écart de 86 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 353 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 374 jours de CA, soit 144 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 299 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
143 820 €
Crédit Clients (2023)
?
123 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
37 j
Rotation des stocks (2023)
?
353 j
BFR en jours de CA (2023)
?
374 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-23 062 € |
-5 346 € |
-13 112 € |
2 816 € |
82 997 € |
93 941 € |
185 608 € |
143 820 € |
| Rotation des stocks (jours) |
309 |
149 |
183 |
144 |
123 |
135 |
214 |
353 |
| Crédit clients (jours) |
62 |
14 |
21 |
0 |
42 |
47 |
70 |
123 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
187 |
116 |
194 |
156 |
109 |
27 |
18 |
37 |
Positionnement de 123 CLOTURE dans son secteur
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction :
Questions fréquentes sur 123 CLOTURE
Quel est le chiffre d'affaires de 123 CLOTURE ?
Le chiffre d'affaires de 123 CLOTURE en 2023 est de 138 k€.
123 CLOTURE est-elle rentable ?
123 CLOTURE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de 123 CLOTURE ?
Le siège de 123 CLOTURE est situé à VENDEVILLE (59175), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de 123 CLOTURE ?
La liasse fiscale de 123 CLOTURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce 123 CLOTURE ?
123 CLOTURE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.