TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in MONTPELLIER (34070), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 70.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Financial history - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (SIREN 314871815)
Indicator 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 70 196 562 € 66 417 163 € 60 165 414 € 54 623 157 € 47 694 375 € 67 229 085 € 68 453 715 € 66 694 552 € 64 800 369 €
Net income 1 698 963 € -1 244 266 € -8 732 013 € -1 585 752 € -6 784 621 € 1 199 299 € 612 941 € 1 316 845 € 1 201 369 €
EBITDA 88 920 € -2 536 282 € -10 489 597 € -11 049 240 € -4 561 160 € 7 065 088 € 6 133 947 € 526 992 € -397 428 €
Net margin 2.4% -1.9% -14.5% -2.9% -14.2% 1.8% 0.9% 2.0% 1.9%

Revenue and income statement

Im Jahr 2024 erzielt TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER einen Umsatz von 70.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (4.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 65.7 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 0.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.7 Mio€, d.h. 2.4% des Umsatzes.

Revenue (2024) ?
Revenue
Definition
Total amount of sales of goods and services made by the company.
Formula
Sales of goods + Sold production

70 196 562 €

Gross margin (2024) ?
Gross margin
Definition
Difference between revenue and cost of goods sold.
Formula
Revenue - Cost of goods consumed

65 721 381 €

EBITDA (2024) ?
Gross Operating Surplus (EBITDA)
Definition
Resources generated by current operations, before depreciation and financial expenses.
Formula
Value added - Personnel expenses - Taxes
Interpretation
Positive = profitable activity

88 920 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Operating Income)
Definition
Operating income, including depreciation and provisions.
Formula
EBITDA - Depreciation and provisions + Reversals

-3 477 596 €

Net income (2024) ?
Net income
Definition
Profit or loss after all expenses, including taxes and exceptional items.
Formula
Current income + Exceptional income - Income tax

1 698 963 €

EBITDA margin (2024) ?
EBITDA margin
Definition
Measures the company's operating profitability.
Formula
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Good profitability
5-10% : Average
< 5% : Low

0.1%

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Chart evolution

Show :

Assets

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Liabilities

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Solvency and debt ratios

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.

Debt ratio (2024) ?
Debt ratio
Definition
Measures the proportion of debt to equity.
Formula
(Financial debt / Equity) x 100
Interpretation
< 50% : Low
50-100% : Moderate
> 100% : High

28.414%

Financial autonomy (2024) ?
Financial autonomy
Definition
Share of equity in the company's total financing.
Formula
(Equity / Total assets) x 100
Interpretation
> 30% : Good autonomy
20-30% : Average
< 20% : Low

27.453%

Cash flow / Revenue (2024) ?
Cash flow / Revenue
Definition
Self-financing capacity relative to revenue.
Formula
(CAF / CA) x 100
Interpretation
The higher the ratio, the more cash the company generates

1.164%

Repayment capacity (2024) ?
Repayment capacity
Definition
Number of years needed to repay debts with cash flow.
Formula
Financial debt / Cash flow
Interpretation
< 3 years : Excellent
3-5 years : Fair
> 5 years : Warning

7.366

Asset age ratio (2024) ?
Asset age ratio
Definition
Measures the degree of wear of tangible assets.
Formula
Accumulated depreciation / Gross fixed assets x 100
Interpretation
< 50% : Recent assets
50-70% : Normal wear
> 70% : Aging assets

49.0%

Solvency indicators evolution
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Sector positioning

Verschuldungsgrad
28.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Med: 0.28
Q3: 27.58
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (28.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.45% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Med: 17.87%
Q3: 42.0%
Gut +22 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (27.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
7.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Med: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Beobachten +54 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquidity ratios

Die Liquiditätsquote beträgt 110.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 511.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquidity ratio (2024) ?
Liquidity ratio
Definition
Ability to meet short-term debts with current assets.
Formula
Current assets / Current liabilities
Interpretation
> 1.5 : Very good
1-1.5 : Fair
< 1 : Liquidity risk

110.458

Interest coverage (2024) ?
Interest coverage
Definition
Ability to cover interest charges with operating income.
Formula
EBIT / Interest expenses
Interpretation
> 3 : Comfortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risk

511.932

Liquidity indicators evolution
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Sector positioning

Liquiditätsquote
110.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Med: 129.12
Q3: 209.11
Average +9 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (110.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
511.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Med: 0.0x
Q3: 1.6x
Ausgezeichnet +73 pts over 3 years

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TRANSPORTS AGGLOMERATION ... (511.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Working capital requirement (WCR) and payment terms

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 52 Tage. WCR ist negativ (-262 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1216%), Freisetzung von Liquidität.

Operating WCR (2024) ?
Operating WCR
Definition
Financing requirement generated by the operating cycle (inventory + receivables - trade payables).
Formula
Inventory + Customer receivables - Trade payables
Interpretation
Negative = cash released
Positive = financing needed

-51 169 082 €

Customer credit (2024) ?
Customer credit (days)
Definition
Average payment term granted to customers.
Formula
(Customer receivables / Revenue incl. VAT) x 360
Interpretation
< 45j : Good
45-60j : Average
> 60j : Long

9 j

Supplier credit (2024) ?
Supplier credit (days)
Definition
Average payment term obtained from suppliers.
Formula
(Trade payables / Purchases incl. VAT) x 360
Interpretation
The longer the term, the better for cash flow

65 j

Inventory turnover (2024) ?
Inventory turnover (days)
Definition
Average storage duration for goods or materials.
Formula
(Inventory / Cost of goods) x 360
Interpretation
The lower the ratio, the faster the turnover

52 j

WCR in days of revenue (2024) ?
WCR in days of revenue
Definition
Expresses working capital requirement in days of revenue.
Formula
(Operating WCR / Revenue) x 360
Interpretation
The fewer days, the better the working capital management

-262 j

WCR and payment terms evolution
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Positioning of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER in its sector

Comparison with sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Valuation estimate

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is estimated at 11 540 592 € (range 4 587 554€ - 21 289 611€). With an EBITDA of 88 920€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4587k€ 11540k€ 21289k€
11 540 592 € Range: 4 587 554€ - 21 289 611€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
88 920 € × 4.2x
Estimation 374 304 €
178 842€ - 700 157€
Revenue Multiple 30%
70 196 562 € × 0.48x
Estimation 33 828 052 €
13 490 529€ - 60 118 097€
Net Income Multiple 20%
1 698 963 € × 3.5x
Estimation 6 025 125 €
2 254 876€ - 14 520 517€

Valuation evolution

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

What is the revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The revenue of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER in 2024 is 70.2 M€.

Is TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER profitable?

Yes, TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The headquarters of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is located in MONTPELLIER (34070), in the department Herault.

Where to find the tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ?

The tax return of TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operate?

TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.