RD SAINT MALO AGGLOMERATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RD SAINT MALO AGGLOMERATION est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à LE RHEU (35650), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (SIREN 844634873)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 8 536 770 € 12 380 694 € 11 888 347 € 10 405 019 € 9 693 458 € 3 297 519 €
Résultat net -404 097 € -375 856 € -215 875 € -44 385 € -18 157 € -682 908 €
EBE -362 253 € -403 767 € -333 702 € 155 088 € -43 032 € -648 486 €
Marge nette -4.7% -3.0% -1.8% -0.4% -0.2% -20.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RD SAINT MALO AGGLOMERATION réalise un chiffre d'affaires de 8.5 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.0%. Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (404 k€), la marge brute s'établit à 8.1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -362 k€, représentant -4.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -404 k€ (-4.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 536 770 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 133 070 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-362 253 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-522 822 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-404 097 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -7%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -126%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-6.564%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-126.231%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3.178%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.202

Évolution des indicateurs de solvabilité
RD SAINT MALO AGGLOMERATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-6.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de RD SAINT MALO AGGLOMERATION (-6.56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-126.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de RD SAINT MALO AGGLOMERATION (-126.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.2 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de RD SAINT MALO AGGLOMERATION (-0.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 45.88. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

45.883

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
RD SAINT MALO AGGLOMERATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
45.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
À surveiller -15 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de RD SAINT MALO AGGLOMERATION (45.88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de RD SAINT MALO AGGLOMERATION (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-25 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-149%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-602 611 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

10 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-25 j

Évolution du BFR et des délais
RD SAINT MALO AGGLOMERATION

Positionnement de RD SAINT MALO AGGLOMERATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de RD SAINT MALO AGGLOMERATION est estimée à 4 113 909 € (fourchette 1 640 615€ - 7 311 104€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
206 transactions
1640k€ 4113k€ 7311k€
4 113 909 € Fourchette: 1 640 615€ - 7 311 104€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
8 536 770 € × 0.48x = 4 113 909 €
Range: 1 640 615€ - 7 311 104€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur RD SAINT MALO AGGLOMERATION

Quel est le chiffre d'affaires de RD SAINT MALO AGGLOMERATION ?

Le chiffre d'affaires de RD SAINT MALO AGGLOMERATION en 2024 est de 8.5 M€.

Is RD SAINT MALO AGGLOMERATION est-elle rentable ?

RD SAINT MALO AGGLOMERATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de RD SAINT MALO AGGLOMERATION ?

Le siège de RD SAINT MALO AGGLOMERATION est situé à LE RHEU (35650), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de RD SAINT MALO AGGLOMERATION ?

La liasse fiscale de RD SAINT MALO AGGLOMERATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RD SAINT MALO AGGLOMERATION ?

RD SAINT MALO AGGLOMERATION exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.