SIREN : 552750408
TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in LUNERAY (76810), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 812 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 812 259 € | N/C | N/C | N/C | 571 065 € |
| Nettoergebnis | 121 330 € | 35 751 € | 37 851 € | 97 122 € | 78 894 € |
| EBITDA | 72 018 € | N/C | N/C | N/C | 87 720 € |
| Nettomarge | 14.9% | N/C | N/C | N/C | 13.8% |
Im Jahr 2025 erzielt TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE einen Umsatz von 812 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Nach Abzug des Verbrauchs (194 k€) beträgt die Bruttomarge 618 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 14.9% des Umsatzes.
812 259 €
618 268 €
72 018 €
56 509 €
121 330 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
27.55%
63.316%
21.737%
0.838
9.9%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TISSAGE DU RONCHAY LARDAN... (27.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TISSAGE DU RONCHAY LARDAN... (63.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TISSAGE DU RONCHAY LARDAN... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 478.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 63.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
478.429
63.137
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TISSAGE DU RONCHAY LARDAN... (478.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TISSAGE DU RONCHAY LARDAN... (63.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 139 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 207 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +48%.
467 081 €
37 j
68 j
139 j
207 j
Compare TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE with other companies in the same sector:
The revenue of TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE in 2025 is 812 k€.
Yes, TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE generated a net profit of 121 k€ in 2025.
The headquarters of TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE is located in LUNERAY (76810), in the department Seine-Maritime.
The tax return of TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TISSAGE DU RONCHAY LARDANS ET COMPAGNIE operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.