Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TASSINARI & CHATEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TASSINARI & CHATEL est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 3.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TASSINARI & CHATEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TASSINARI & CHATEL (SIREN 957501034)
Indicateur 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 3 436 393 € 2 611 939 € 3 511 428 €
Résultat net -323 733 € -784 960 € -18 199 €
EBE -361 162 € -776 144 € -107 415 €
Marge nette -9.4% -30.1% -0.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TASSINARI & CHATEL réalise un chiffre d'affaires de 3.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.7%). Vs 2018, progression de +32% (2.6 M€ -> 3.4 M€). Après déduction des consommations (946 k€), la marge brute s'établit à 2.5 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -361 k€, représentant -10.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +19.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -324 k€ (-9.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 436 393 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 490 727 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-361 162 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-399 331 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-323 733 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57.2%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

65.58%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53.51%

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5.74%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12.39

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TASSINARI & CHATEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
65.58% 2019
Q1: 2.7%
Méd: 15.85%
Q3: 48.67%
À surveiller +16 pts sur 3 ans

En 2019, le taux d'endettement de TASSINARI & CHATEL (65.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
53.51% 2019
Q1: 39.11%
Méd: 57.18%
Q3: 74.0%
Average -33 pts sur 3 ans

En 2019, l'autonomie financière de TASSINARI & CHATEL (53.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
16.4 ans 2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 1.85 ans
À surveiller

En 2016, le capacité de remboursement de TASSINARI & CHATEL (16.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9.06

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-12.53

Évolution des indicateurs de liquidité
TASSINARI & CHATEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9.06 2019
Q1: 1.9
Méd: 3.27
Q3: 5.94
Excellent -6 pts sur 3 ans

En 2019, le ratio de liquidité de TASSINARI & CHATEL (9.06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-12.53x 2019
Q1: 0.0x
Méd: 2.25x
Q3: 11.08x
À surveiller

En 2019, le couverture des intérêts de TASSINARI & CHATEL (-12.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 555 jours de CA, soit 5.3 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 293 454 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

555 j

Évolution du BFR et des délais
TASSINARI & CHATEL

Positionnement de TASSINARI & CHATEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

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Questions fréquentes sur TASSINARI & CHATEL

Quel est le chiffre d'affaires de TASSINARI & CHATEL ?

Le chiffre d'affaires de TASSINARI & CHATEL en 2019 est de 3.4 M€.

TASSINARI & CHATEL est-elle rentable ?

TASSINARI & CHATEL recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TASSINARI & CHATEL ?

Le siège de TASSINARI & CHATEL est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TASSINARI & CHATEL ?

La liasse fiscale de TASSINARI & CHATEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TASSINARI & CHATEL ?

TASSINARI & CHATEL exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.