ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à PROVIN (59185), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE (SIREN 301053682)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 15 941 376 € 16 400 004 € 15 919 972 € 15 896 814 € 16 006 615 € 18 732 458 € 17 549 602 € 16 143 511 € 17 545 204 € 17 309 376 €
Résultat net -86 402 € 320 225 € 211 237 € 262 331 € 339 846 € 240 935 € 257 046 € 307 927 € 195 827 € 222 124 €
EBE -8 470 € 547 472 € 79 481 € 500 662 € -270 609 € 547 208 € 305 480 € 729 571 € 290 579 € 420 632 €
Marge nette -0.5% 2.0% 1.3% 1.7% 2.1% 1.3% 1.5% 1.9% 1.1% 1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE réalise un chiffre d'affaires de 15.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.9%). Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (10.9 M€), la marge brute s'établit à 5.0 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -0.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-3%), l'EBE varie de -102%, réduisant la marge de 3.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -86 k€ (-0.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 941 376 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 004 603 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 470 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

31 564 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-86 402 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.1%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7.637%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.66%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.789%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.743

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.24
Q3: 53.55
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ETABLISSEMENTS ANTOINE MO... (7.64) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
50.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.4%
Méd: 58.18%
Q3: 71.63%
Average

En 2024, le autonomie financière de ETABLISSEMENTS ANTOINE MO... (50.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.74 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.55 ans
Excellent -56 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de ETABLISSEMENTS ANTOINE MO... (-3.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 214.93. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

214.933

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-454.144

Évolution des indicateurs de liquidité
ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
214.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 216.53
Méd: 362.25
Q3: 520.09
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de ETABLISSEMENTS ANTOINE MO... (214.93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-454.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: -7.29x
Méd: 1.74x
Q3: 10.49x
À surveiller -54 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de ETABLISSEMENTS ANTOINE MO... (-454.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 129 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 69 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 205 jours de CA, soit 9.1 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2024, le BFR a augmenté de +28%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 086 903 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

97 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

129 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

69 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

205 j

Évolution du BFR et des délais
ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE

Positionnement de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE

Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE ?

Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE en 2024 est de 15.9 M€.

Is ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE est-elle rentable ?

ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE ?

Le siège de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE est situé à PROVIN (59185), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE ?

La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE ?

ETABLISSEMENTS ANTOINE MORTELECQUE exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.