Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TERRE ROUGE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

TERRE ROUGE DISTRIBUTION is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. Based in SAINT-PIERRE (97410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, TERRE ROUGE DISTRIBUTION is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - TERRE ROUGE DISTRIBUTION (SIREN 522815737)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 12 970 919 € 10 387 680 € 9 567 574 € 12 036 466 € 12 049 755 € 10 739 707 €
Nettoergebnis -15 067 € 48 813 € 3 060 € -146 702 € -109 448 € 4 490 € 20 498 € 165 290 €
EBITDA N/C N/C 30 146 € -129 083 € -117 161 € 5 025 € 61 158 € 212 655 €
Nettomarge N/C N/C 0.0% -1.4% -1.1% 0.0% 0.2% 1.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet TERRE ROUGE DISTRIBUTION einen Nettoverlust von 15 k€.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 970 919 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 428 832 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

30 146 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

12 098 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

3 060 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 838%. This ratio is less favorable than the sector median (28.2%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. This ratio is less favorable than the sector median (34.7%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 28.2 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (1.1 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 0.0% des Umsatzes. This ratio is less favorable than the sector median (1.4%) and warrants attention.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

838.35%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.53%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.02%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

28.18

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TERRE ROUGE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
306.33% 2024
Q1: 1.86%
Méd: 28.21%
Q3: 108.08%
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERRE ROUGE DISTRIBUTION (306.3%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
11.24% 2024
Q1: 12.5%
Méd: 34.69%
Q3: 57.31%
Beobachten +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERRE ROUGE DISTRIBUTION (11.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
28.18 ans 2022
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.05 ans
Q3: 3.48 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERRE ROUGE DISTRIBUTION (28.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.94. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.94

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.51

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TERRE ROUGE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1.35 2024
Q1: 1.14
Méd: 1.55
Q3: 2.61
Average +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERRE ROUGE DISTRIBUTION (1.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.51x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 4.93x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERRE ROUGE DISTRIBUTION (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 3 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

100 914 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

7 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

3 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TERRE ROUGE DISTRIBUTION

Positionnement de TERRE ROUGE DISTRIBUTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

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Frequently asked questions about TERRE ROUGE DISTRIBUTION

What is the revenue of TERRE ROUGE DISTRIBUTION ?

The revenue of TERRE ROUGE DISTRIBUTION in 2022 is 13.0 M€.

Is TERRE ROUGE DISTRIBUTION profitable?

TERRE ROUGE DISTRIBUTION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERRE ROUGE DISTRIBUTION ?

The headquarters of TERRE ROUGE DISTRIBUTION is located in SAINT-PIERRE (97410), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of TERRE ROUGE DISTRIBUTION ?

The tax return of TERRE ROUGE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERRE ROUGE DISTRIBUTION operate?

TERRE ROUGE DISTRIBUTION operates in the sector Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (NAF code 47.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.