SIREN : 794118703
TERMINALC is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Cuisson de produits de boulangerie. Based in VALENCE (82400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 504 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
In summary, TERMINALC combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 504 322 € | 509 425 € | 455 436 € |
| Nettoergebnis | 40 605 € | 109 € | -46 013 € |
| EBITDA | 76 309 € | 39 700 € | -10 956 € |
| Nettomarge | 8.1% | 0.0% | -10.1% |
Im Jahr 2025 erzielt TERMINALC einen Umsatz von 504 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Leichter Rückgang von -1% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (213 k€) beträgt die Bruttomarge 291 k€, d.h. eine Rate von 58%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 76 k€, was 15.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.3 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.0%). Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 8.1% des Umsatzes.
504 322 €
291 005 €
76 309 €
62 147 €
40 605 €
14.6%
Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. This ratio is less favorable than the sector median (35.6%) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (3.1%).
Non significatif
Non significatif
8.24%
0.0
2.8%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERMINALC (0.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERMINALC (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.49. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.
0.49
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERMINALC (0.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERMINALC (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-45 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2023 and 2025, WCR worsened by 66 days of revenue, signaling an increased financing need.
-62 828 €
0 j
46 j
8 j
-45 j
Based on 175 transactions of similar company sales in 2025, the value of TERMINALC is estimated at 373 167 € (range 204 496€ - 639 197€). With an EBITDA of 76 309€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.44x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 175 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERMINALC with other companies in the same sector:
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Largest companies by revenue in the sector Cuisson de produits de boulangerie:
Largest companies by revenue in the department Tarn-et-Garonne:
The revenue of TERMINALC in 2025 is 504 k€.
Yes, TERMINALC generated a net profit of 41 k€ in 2025.
The headquarters of TERMINALC is located in VALENCE (82400), in the department Tarn-et-Garonne.
The tax return of TERMINALC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERMINALC operates in the sector Cuisson de produits de boulangerie (NAF code 10.71B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.