Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-10-01 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Standort: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
R.R. DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
R.R. DIFFUSION is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category PME
shows in 2019 a revenue of 234 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, R.R. DIFFUSION combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Im Jahr 2019 erzielt R.R. DIFFUSION einen Umsatz von 234 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Vs 2018, Wachstum von +17% (201 k€ -> 234 k€). EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 22.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.9 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.4%). Das Nettoergebnis beträgt 45 k€, d.h. 19.1% des Umsatzes.
Umsatz (2019)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
233 811 €
Bruttomarge (2019)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
233 811 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
53 519 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
55 098 €
Nettoergebnis (2019)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. This ratio is less favorable than the sector median (14.5%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. This ratio is more favorable than the sector median (39.4%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.6% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.7%).
Verschuldungsgrad (2019)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.41%
Finanzielle Autonomie (2019)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Verschuldungsgrad
77.825
79.224
108.434
77.413
Finanzielle Autonomie
53.398
53.958
41.443
51.306
Rückzahlungsfähigkeit
1.497
1.684
3.431
1.532
Cashflow / Umsatz
18.793%
16.857%
10.236%
19.579%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.41%2019
Q1: 0.29%
Méd: 14.47%
Q3: 66.03%
Beobachten
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von R.R. DIFFUSION (77.4%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
51.31%2019
Q1: 16.49%
Méd: 39.42%
Q3: 62.4%
Gut
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von R.R. DIFFUSION (51.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 8.53. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.0).
Liquiditätsquote (2019)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
8.53
Zinsdeckung (2019)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen R.R. DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Liquiditätsquote
8.70316
21.469720000000002
5.34898
8.5276
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
8.532019
Q1: 1.32
Méd: 2.04
Q3: 3.62
Ausgezeichnet-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von R.R. DIFFUSION (8.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 4.79x
Average
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von R.R. DIFFUSION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Der WCR repräsentiert 5 Tage Umsatz. Between 2016 and 2019, WCR improved by 72 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2019)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
7 j
Lagerumschlag (2019)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2019)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
5 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen R.R. DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
49 361 €
27 351 €
3 741 €
3 077 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
7
11
7
Crédit fournisseurs (jours)
14
8
10
7
Positionnement de R.R. DIFFUSION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of R.R. DIFFUSION is estimated at
112 803 €
(range 38 884€ - 283 256€).
With an EBITDA of 53 519€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
145 transactions
38k€112k€283k€
112 803 €Range: 38 884€ - 283 256€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
53 519 €×2.6x
Estimation139 487 €
50 745€ - 392 092€
Revenue Multiple30%
233 811 €×0.19x
Estimation44 734 €
25 177€ - 114 042€
Net Income Multiple20%
44 626 €×3.3x
Estimation148 200 €
29 795€ - 264 991€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare R.R. DIFFUSION with other companies in the same sector:
Yes, R.R. DIFFUSION generated a net profit of 45 k€ in 2019.
Where is the headquarters of R.R. DIFFUSION ?
The headquarters of R.R. DIFFUSION is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of R.R. DIFFUSION ?
The tax return of R.R. DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does R.R. DIFFUSION operate?
R.R. DIFFUSION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.