Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

RESIDENCE VALENTINA : revenue, balance sheet and financial ratios

RESIDENCE VALENTINA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées. Based in SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06730), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, RESIDENCE VALENTINA posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - RESIDENCE VALENTINA (SIREN 823393020)
Kennzahl 2024 2023 2021 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 2 525 410 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 307 888 € 231 932 € 199 396 € -11 263 € -1 683 € -3 121 €
EBITDA N/C N/C -1 032 764 € -11 201 € -1 843 € -3 298 €
Nettomarge N/C N/C 7.9% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt RESIDENCE VALENTINA ein positives Nettoergebnis von 308 k€.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 525 410 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 516 494 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 032 764 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

208 377 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

199 396 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-40.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. This ratio is less favorable than the sector median (23.3%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. This ratio is more favorable than the sector median (39.5%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.9 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.5 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 12.4% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.8%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

73.48%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.84%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.43%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

7.88

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
RESIDENCE VALENTINA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
76.16% 2024
Q1: 5.74%
Méd: 23.3%
Q3: 64.97%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von RESIDENCE VALENTINA (76.2%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
50.88% 2024
Q1: 21.58%
Méd: 39.49%
Q3: 56.52%
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von RESIDENCE VALENTINA (50.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
7.88 ans 2021
Q1: 0.11 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.31 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von RESIDENCE VALENTINA (7.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1.36. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.4).

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1.36

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-2.77

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
RESIDENCE VALENTINA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.3 2024
Q1: 1.04
Méd: 1.45
Q3: 2.3
Ausgezeichnet +40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von RESIDENCE VALENTINA (2.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

433 891 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

22 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

62 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
RESIDENCE VALENTINA

Positionnement de RESIDENCE VALENTINA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Frequently asked questions about RESIDENCE VALENTINA

What is the revenue of RESIDENCE VALENTINA ?

The revenue of RESIDENCE VALENTINA in 2021 is 2.5 M€.

Is RESIDENCE VALENTINA profitable?

Yes, RESIDENCE VALENTINA generated a net profit of 308 k€ in 2024.

Where is the headquarters of RESIDENCE VALENTINA ?

The headquarters of RESIDENCE VALENTINA is located in SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06730), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of RESIDENCE VALENTINA ?

The tax return of RESIDENCE VALENTINA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RESIDENCE VALENTINA operate?

RESIDENCE VALENTINA operates in the sector Hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAF code 87.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.