SIREN : 423766518
REGATE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in CASTRES (81100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, REGATE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 415 834 € | N/C | 1 360 478 € | 1 055 316 € | 938 579 € | 1 243 999 € | 1 719 538 € | 1 509 766 € |
| Nettoergebnis | 8 401 € | 516 € | 47 294 € | -150 € | -27 628 € | -27 355 € | 23 969 € | 15 398 € |
| EBITDA | 1 415 € | N/C | -344 134 € | -197 707 € | -172 843 € | -152 462 € | -31 431 € | -36 869 € |
| Nettomarge | 0.6% | N/C | 3.5% | -0.0% | -2.9% | -2.2% | 1.4% | 1.0% |
Im Jahr 2024 erzielt REGATE einen Umsatz von 1.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Nach Abzug des Verbrauchs (198 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1 k€, was 0.1% des Umsatzes entspricht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (7.2%). Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
1 415 834 €
1 217 746 €
1 415 €
-21 523 €
8 401 €
0.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. This ratio is more favorable than the sector median (11.0%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (36.9%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.9% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (6.8%).
11.11%
23.0%
11.87%
0.15
24.0%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REGATE (11.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von REGATE (23.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Die Liquiditätsquote beträgt 1.66. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.3). Interest expenses are negligible: the company carries almost no interest-bearing financial debt, making the coverage ratio not meaningful.
1.66
693.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von REGATE (1.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Between 2020 and 2024, WCR improved by 97 days of revenue, freeing up cash.
200 879 €
47 j
18 j
12 j
51 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 61 976€ to 112 349€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REGATE with other companies in the same sector:
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Largest companies by revenue in the department Tarn:
The revenue of REGATE in 2024 is 1.4 M€.
Yes, REGATE generated a net profit of 8 k€ in 2024.
The headquarters of REGATE is located in CASTRES (81100), in the department Tarn.
The tax return of REGATE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REGATE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.