PROMO LOISIRS is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Gestion d'installations sportives.
Based in AGDE (34300),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 315 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2023) :
Umsatz 315 k€, EBITDA -26 k€ (-8.3 % des Umsatzes), résultat net -45 k€.
In der Bilanz : Eigenkapital 182 k€, Finanzschulden 182 k€, liquide Mittel 140 k€.
Im Jahr 2023 erzielt PROMO LOISIRS einen Umsatz von 315 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2022, Wachstum von +10% (286 k€ -> 315 k€). EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -26 k€, was -8.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -238%, was die Marge um 14.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -45 k€ (-14.4% des Umsatzes).
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
314 742 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
314 742 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-25 970 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-43 632 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (43.2%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. This ratio is more favorable than the sector median (27.8%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.3 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.4 ans) and warrants attention.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
100,0 %
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
35,4 %
35,2 %
75,5 %
73,1 %
78,2 %
100,0 %
Finanzielle Autonomie
70,8 %
70,1 %
52,6 %
52,1 %
52,5 %
40,1 %
Rückzahlungsfähigkeit
7,0 ans
9,0 ans
-3,5 ans
11,1 ans
10,3 ans
-6,6 ans
Cashflow / Umsatz
4,8 %
3,7 %
-23,5 %
5,2 %
6,0 %
-8,8 %
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
100,0%2023
Q1: 0,4%
Méd: 43,2%
Q3: 165,7%
Average73,1 % → 100 % depuis 2021
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PROMO LOISIRS (100,0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
40,1%2023
Q1: 9,0%
Méd: 27,8%
Q3: 53,5%
Gut52,1 % → 40,1 % depuis 2021
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PROMO LOISIRS (40,1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
10,3 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,0 ans
Beobachten11,1 ans → 10,3 ans depuis 2021
Im Jahr 2022 fait partie des 25 % les plus élevés du secteur das rückzahlungsfähigkeit von PROMO LOISIRS (10,3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2.66. This ratio is more favorable than the sector median (1.6).
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2,66
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PROMO LOISIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
13,23
11,27
7,89
6,39
8,47
2,66
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2,662023
Q1: 0,98
Méd: 1,64
Q3: 3,30
Gut6,4 → 2,7 depuis 2021
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PROMO LOISIRS (2,66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 90 Tage Umsatz. Between 2020 and 2023, WCR improved by 197 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of PROMO LOISIRS is located in AGDE (34300), in the department Herault.
Where to find the tax return of PROMO LOISIRS ?
The tax return of PROMO LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROMO LOISIRS operate?
PROMO LOISIRS operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.