Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LOCA-SOULE : revenue, balance sheet and financial ratios

LOCA-SOULE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Based in MAULEON-LICHARRE (64130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

In summary, LOCA-SOULE is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - LOCA-SOULE (SIREN 488297870)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 397 991 € 1 475 527 € 1 289 171 € 1 451 597 € 1 256 308 € 1 217 598 € 914 905 €
Nettoergebnis -1 049 € 753 € 23 203 € 17 967 € 29 791 € 70 079 € -18 930 € 68 554 € 69 821 €
EBITDA N/C N/C 119 939 € 140 749 € 162 174 € 137 371 € 64 247 € 153 075 € 179 932 €
Nettomarge N/C N/C 1.7% 1.2% 2.3% 4.8% -1.5% 5.6% 7.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet LOCA-SOULE einen Nettoverlust von 1 k€.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 397 991 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

802 222 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

119 939 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-19 672 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

23 203 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 55%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (35.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. This ratio is more favorable than the sector median (36.5%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.9 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (10.6%).

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

55.18%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.02%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.34%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.18

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LOCA-SOULE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
63.11% 2024
Q1: 6.02%
Méd: 35.86%
Q3: 130.16%
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOCA-SOULE (63.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
51.99% 2024
Q1: 17.94%
Méd: 36.54%
Q3: 59.15%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LOCA-SOULE (52.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.18 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.91 ans
Q3: 2.5 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOCA-SOULE (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3.69. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.1). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.5x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 0.9x).

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3.69

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.55

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LOCA-SOULE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4.34 2024
Q1: 1.32
Méd: 2.13
Q3: 3.34
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LOCA-SOULE (4.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
3.55x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.12x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOCA-SOULE (3.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 96 Tage Umsatz. Between 2019 and 2022, WCR worsened by 16 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

374 718 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

46 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

63 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

96 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LOCA-SOULE

Positionnement de LOCA-SOULE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Frequently asked questions about LOCA-SOULE

What is the revenue of LOCA-SOULE ?

The revenue of LOCA-SOULE in 2022 is 1.4 M€.

Is LOCA-SOULE profitable?

LOCA-SOULE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LOCA-SOULE ?

The headquarters of LOCA-SOULE is located in MAULEON-LICHARRE (64130), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of LOCA-SOULE ?

The tax return of LOCA-SOULE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LOCA-SOULE operate?

LOCA-SOULE operates in the sector Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (NAF code 77.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.