SIREN : 334215183
LES 3 CAVES is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in AURILLAC (15000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14 488 864 € | 14 031 183 € | 13 238 949 € | 8 176 864 € | 6 885 392 € | 9 520 024 € | 9 201 075 € | 9 065 854 € | 8 640 726 € |
| Nettoergebnis | 287 729 € | 357 766 € | 526 688 € | 805 296 € | 59 138 € | 73 378 € | 45 706 € | 10 129 € | 48 600 € |
| EBITDA | 665 543 € | 799 481 € | 937 766 € | 1 071 094 € | 282 815 € | 497 007 € | 483 089 € | 377 520 € | 358 292 € |
| Nettomarge | 2.0% | 2.5% | 4.0% | 9.8% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt LES 3 CAVES einen Umsatz von 14.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (8.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 666 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 288 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
14 488 864 €
6 058 257 €
665 543 €
275 296 €
287 729 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 118%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.
117.81%
30.677%
4.045%
4.072
25.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES 3 CAVES (117.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES 3 CAVES (30.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES 3 CAVES (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
139.242
17.905
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LES 3 CAVES (139.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES 3 CAVES (17.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 73 Tage. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +96%.
3 545 715 €
14 j
53 j
73 j
88 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 418 615€ to 2 147 901€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES 3 CAVES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES 3 CAVES in 2024 is 14.5 M€.
Yes, LES 3 CAVES generated a net profit of 288 k€ in 2024.
The headquarters of LES 3 CAVES is located in AURILLAC (15000), in the department Cantal.
The tax return of LES 3 CAVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES 3 CAVES operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.