IMAGINE & CO : revenue, balance sheet and financial ratios

Umsatz 2025 22 k€
EBITDA 2025 17 k€
Nettoergebnis 2025 -12 k€

IMAGINE & CO is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Production de films pour le cinéma. Based in RENNES (35000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Auf einen Blick (2025) : Umsatz 22 k€, EBITDA 17 k€ (75.2 % des Umsatzes), résultat net -12 k€. In der Bilanz 2023 : Eigenkapital -14 k€, Finanzschulden 453 k€, liquide Mittel 10 k€.

Data updated on 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

In summary, IMAGINE & CO is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative.

Historique financier - IMAGINE & CO (SIREN 347815391) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Kennzahl 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 22 25 -0 3 2 24 20 4 14 7
Nettoergebnis -12 -17 -19 -6 -28 -19 2 -5 -4 -11
EBITDA 17 7 -12 -2 -4 6 7 -2 -1 -5
Bruttomarge 25 24 -1 2 2 12 20 6 16 6
Betriebsergebnis -9 -15 -21 -14 -36 -25 0 -5 -5 -12
Nettomarge -52,8 % -68,7 % 4 624,6 % -170,5 % -1 258,0 % -76,5 % 12,2 % -111,2 % -28,7 % -162,0 %
Eigenkapital — -14 3 25 40 60 85 57 62 66
Finanzschulden — 453 451 45 45 45 80 100 100 100
Liquide Mittel — 10 14 30 27 34 46 51 52 63
Steuererklärungen Abschlüsse herunterladen (CSV / Excel)

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt IMAGINE & CO einen Umsatz von 22 k€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +59.3%. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 75.2% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (22.0%). Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-52.8% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

22 470 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

25 001 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

16 890 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-9 399 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-11 870 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

75,2 %

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 44.3 Jahre Cashflow braucht. Der Cashflow beträgt 52.5% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (12.4%).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

Non significatif

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

Non significatif

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

52,5 %

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

44,3 ans

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

79,6 %

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
IMAGINE & CO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12 918,5% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 14,2%
Q3: 96,5%
Beobachten

Im Jahr 2022 fait partie des 25 % les plus élevés du secteur das verschuldungsgrad von IMAGINE & CO (12918,5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0,8% 2022
Q1: 9,2%
Méd: 33,2%
Q3: 66,5%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von IMAGINE & CO (0,8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2.96. This ratio is more favorable than the sector median (2.0).

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2,96

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
IMAGINE & CO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2,96 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,96
Q3: 5,19
Gut 44,1 → 3 depuis 2022

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von IMAGINE & CO (2,96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 460 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 352 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1531 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 784 Tage Umsatz. Between 2021 and 2025, WCR improved by 2703 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

48 921 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

108 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

460 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1531 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

784 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
IMAGINE & CO

Positionnement de IMAGINE & CO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de films pour le cinéma

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Frequently asked questions about IMAGINE & CO

What is the revenue of IMAGINE & CO ?

The revenue of IMAGINE & CO in 2025 is 22 k€.

Is IMAGINE & CO profitable?

IMAGINE & CO recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of IMAGINE & CO ?

The headquarters of IMAGINE & CO is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of IMAGINE & CO ?

The tax return of IMAGINE & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IMAGINE & CO operate?

IMAGINE & CO operates in the sector Production de films pour le cinéma (NAF code 59.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.