GROUPE DESIGN STRATEGY : revenue, balance sheet and financial ratios

GROUPE DESIGN STRATEGY is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

In summary, GROUPE DESIGN STRATEGY posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - GROUPE DESIGN STRATEGY (SIREN 529445231)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 € 9 600 €
Nettoergebnis 624 147 € 1 219 511 € 1 334 256 € 1 831 169 € 843 177 € 1 455 525 € 402 938 € 408 506 € 1 183 889 €
EBITDA 1 992 € 3 983 € -27 € 10 240 € 1 695 € -12 797 € -9 842 € 5 054 € 2 107 €
Nettomarge 6501.5% 12703.2% 13898.5% 19074.7% 8783.1% 15161.7% 4197.3% 4255.3% 12332.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt GROUPE DESIGN STRATEGY einen Umsatz von 10 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 20.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -50%, was die Marge um 20.7 Punkte reduziert. This ratio is less favorable than the sector median (100.0%) and warrants attention. Das Nettoergebnis beträgt 624 k€, d.h. 6501.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 600 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 600 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 992 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 974 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

624 147 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

20.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 236.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 89%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 70.3%). Der Cashflow beträgt 6501.5% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 100.0%).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.09%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

88.63%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6501.53%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GROUPE DESIGN STRATEGY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.09% 2024
Q1: 92.21%
Méd: 236.92%
Q3: 237.03%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GROUPE DESIGN STRATEGY (0.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
88.63% 2024
Q1: 70.29%
Méd: 70.32%
Q3: 70.33%
Ausgezeichnet -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von GROUPE DESIGN STRATEGY (88.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
Q1: 0.66 ans
Méd: 2.34 ans
Q3: 3.3 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von GROUPE DESIGN STRATEGY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.14. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.14

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GROUPE DESIGN STRATEGY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.14 2024
Q1: 1.53
Méd: 5.81
Q3: 22.4
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von GROUPE DESIGN STRATEGY (0.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Die Lücke von 78 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-9742 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2021 and 2024, WCR improved by 11392 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-259 797 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

91 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

13 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-9742 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GROUPE DESIGN STRATEGY

Positionnement de GROUPE DESIGN STRATEGY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 142 transactions of similar company sales (all years), the value of GROUPE DESIGN STRATEGY is estimated at 1 194 277 € (range 49 202€ - 2 461 561€). With an EBITDA of 1 992€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.40x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
142 transactions
49k€ 1194k€ 2461k€
1 194 277 € Range: 49 202€ - 2 461 561€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 992 € × 2.6x
Estimation 5 269 €
535€ - 9 235€
Revenue Multiple 30%
9 600 € × 0.40x
Estimation 3 885 €
1 057€ - 7 989€
Net Income Multiple 20%
624 147 € × 9.5x
Estimation 5 952 386 €
243 087€ - 12 272 736€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 142 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GROUPE DESIGN STRATEGY

What is the revenue of GROUPE DESIGN STRATEGY ?

The revenue of GROUPE DESIGN STRATEGY in 2024 is 10 k€.

Is GROUPE DESIGN STRATEGY profitable?

Yes, GROUPE DESIGN STRATEGY generated a net profit of 624 k€ in 2024.

Where is the headquarters of GROUPE DESIGN STRATEGY ?

The headquarters of GROUPE DESIGN STRATEGY is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of GROUPE DESIGN STRATEGY ?

The tax return of GROUPE DESIGN STRATEGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GROUPE DESIGN STRATEGY operate?

GROUPE DESIGN STRATEGY operates in the sector Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 64.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.