OXALIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 38 k€ +13 % vs 2023
EBE 2024 -31 k€ -570 % vs 2023
Résultat net 2024 1,1 M€

OXALIS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à MOUGINS (06250), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 38 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 38 k€, EBE -31 k€ (-80.5 % du CA), résultat net 1,1 M€. Au bilan : capitaux propres -1,2 M€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 5 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OXALIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OXALIS (SIREN 751363219) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 38 34 29 32 35 32 2 N/C N/C
Résultat net 1 116 -92 -61 -39 -34 -850 -1 243 15 3
EBE -31 6 6 15 16 -5 -40 -13 -24
Marge brute 38 34 29 32 35 32 2 — —
Résultat d'exploitation 1 240 -24 -25 -16 -15 -836 -1 242 -13 -24
Marge nette 2 941,6 % -274,2 % -211,9 % -123,1 % -98,7 % -2 660,8 % -71 456,1 % N/C N/C
Capitaux propres -1 204 -2 320 -2 228 -2 167 -2 127 -2 093 -1 243 -0 -15
Dettes financières 4 355 3 494 3 227 2 548 2 686 2 624 2 519 1 062 1 006
Trésorerie 5 4 — 4 8 15 116 — 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OXALIS réalise un chiffre d'affaires de 38 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,4%). Vs 2023, progression de +13% (34 k€ -> 38 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -31 k€, représentant -80,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,1 M€, soit 2941,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 941 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

37 941 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-30 558 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 239 781 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 116 088 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-80,5 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-403,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-24,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OXALIS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,06. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,06

Évolution des indicateurs de liquidité
OXALIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,06 2024
Q1: 1,49
Méd: 5,76
Q3: 22,49
À surveiller 0,1 → 0,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OXALIS (0,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 84 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-139 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 274 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-14 645 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

146 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-139 j

Évolution du BFR et des délais
OXALIS

Positionnement de OXALIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Entreprises similaires (Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)

Comparez OXALIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Principales entreprises : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.:

Principales entreprises : Alpes-Maritimes

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Alpes-Maritimes:

Voir le classement complet du département Alpes-Maritimes

Questions fréquentes sur OXALIS

Quel est le chiffre d'affaires de OXALIS ?

Le chiffre d'affaires de OXALIS en 2024 est de 38 k€.

OXALIS est-elle rentable ?

Oui, OXALIS generated a net profit of 1,1 M€ en 2024.

Où se situe le siège de OXALIS ?

Le siège de OXALIS est situé à MOUGINS (06250), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de OXALIS ?

La liasse fiscale de OXALIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OXALIS ?

OXALIS exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.