DISTILLERIE DE LA TOUR : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DE LA TOUR is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in PONS (17800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 62.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DE LA TOUR (SIREN 351427604)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 62 009 355 € 73 751 308 € 76 555 307 € 84 096 627 € 76 640 785 € 74 380 231 € 77 761 907 € 64 645 095 € 69 441 916 €
Nettoergebnis -2 751 651 € 343 834 € 550 079 € 1 127 532 € 1 199 143 € 5 107 538 € 1 950 474 € 866 929 € 1 183 851 €
EBITDA 917 770 € 3 977 881 € 3 276 890 € 3 618 032 € 2 497 205 € 2 779 781 € 3 207 904 € 1 857 495 € 2 116 238 €
Nettomarge -4.4% 0.5% 0.7% 1.3% 1.6% 6.9% 2.5% 1.3% 1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt DISTILLERIE DE LA TOUR einen Umsatz von 62.0 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (50.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.7 Mio€, d.h. eine Rate von 19%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 918 k€, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.8 Mio€ (-4.4% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

62 009 355 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 659 580 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

917 770 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 324 695 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 751 651 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 212%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

211.542%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.755%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.87%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-71.038

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

67.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DISTILLERIE DE LA TOUR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
211.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DISTILLERIE DE LA TOUR (211.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
28.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTILLERIE DE LA TOUR (28.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-71.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Ausgezeichnet -59 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DISTILLERIE DE LA TOUR (-71.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 201.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 188.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

201.611

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

188.116

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DISTILLERIE DE LA TOUR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
201.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DISTILLERIE DE LA TOUR (201.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
188.12x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DISTILLERIE DE LA TOUR (188.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 19 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 220 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 232 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +32%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

39 932 164 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

20 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

220 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

232 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DISTILLERIE DE LA TOUR

Positionnement de DISTILLERIE DE LA TOUR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 619 873€ to 8 589 787€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1619k€ 4280k€ 8589k€
4 280 497 € Range: 1 619 873€ - 8 589 787€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production de boissons alcooliques distillées)

Compare DISTILLERIE DE LA TOUR with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de boissons alcooliques distillées

Frequently asked questions about DISTILLERIE DE LA TOUR

What is the revenue of DISTILLERIE DE LA TOUR ?

The revenue of DISTILLERIE DE LA TOUR in 2024 is 62.0 M€.

Is DISTILLERIE DE LA TOUR profitable?

DISTILLERIE DE LA TOUR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DE LA TOUR ?

The headquarters of DISTILLERIE DE LA TOUR is located in PONS (17800), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DE LA TOUR ?

The tax return of DISTILLERIE DE LA TOUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DE LA TOUR operate?

DISTILLERIE DE LA TOUR operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.