Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1987-11-18 (38 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Standort: ESCALQUENS (31750), Haute-Garonne
DG DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
DG DIFFUSION is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in ESCALQUENS (31750),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 18.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, DG DIFFUSION posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Im Jahr 2024 erzielt DG DIFFUSION einen Umsatz von 18.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.4%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (11.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.8 Mio€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (3.4%). Das Nettoergebnis beträgt 876 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
18 558 163 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 816 225 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 220 166 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
914 416 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 156%. This ratio is less favorable than the sector median (12.8%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (40.0%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.2 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.3 ans). Der Cashflow beträgt 3.2% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (2.7%).
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
156.1%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
20.791
10.812
21.37
97.73
145.793
278.4
116.27
136.214
156.103
Finanzielle Autonomie
26.816
31.587
30.798
23.077
22.672
12.903
20.064
17.996
14.544
Rückzahlungsfähigkeit
1.046
0.869
0.925
3.333
4.5
4.033
1.707
2.271
5.173
Cashflow / Umsatz
3.541%
2.543%
4.922%
6.491%
8.919%
8.436%
11.751%
8.587%
3.212%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
156.1%2024
Q1: 0.14%
Méd: 12.79%
Q3: 51.98%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DG DIFFUSION (156.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
14.54%2024
Q1: 13.91%
Méd: 39.96%
Q3: 61.91%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DG DIFFUSION (14.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.71 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.5 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DG DIFFUSION (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1.32. This ratio is less favorable than the sector median (2.3) and warrants attention. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.8x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 0.3x).
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1.32
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DG DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1.24318
1.2704300000000002
1.32355
1.4105
1.75127
1.86156
1.63616
1.56936
1.3236
Zinsdeckung
4.355
2.381
8.259
3.0
2.484
1.482
4.78
12.615
13.837
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1.322024
Q1: 1.45
Méd: 2.34
Q3: 4.08
Beobachten-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DG DIFFUSION (1.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
13.84x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 6.67x
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DG DIFFUSION (13.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz. Between 2021 and 2024, WCR worsened by 44 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
76 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
72 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
61 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DG DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 736 818 €
4 276 809 €
2 628 365 €
3 328 808 €
2 870 587 €
1 141 914 €
4 005 837 €
3 543 255 €
3 141 526 €
Lagerumschlag (Tage)
41
45
42
42
60
41
57
63
72
Crédit clients (jours)
75
63
57
70
85
66
67
66
66
Crédit fournisseurs (jours)
82
84
70
101
82
72
65
62
76
Positionnement de DG DIFFUSION dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DG DIFFUSION is estimated at
3 237 109 €
(range 1 294 953€ - 8 225 513€).
With an EBITDA of 1 220 166€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
1294k€3237k€8225k€
3 237 109 €Range: 1 294 953€ - 8 225 513€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 220 166 €×2.6x
Estimation3 180 132 €
1 156 912€ - 8 939 199€
Revenue Multiple30%
18 558 163 €×0.19x
Estimation3 550 660 €
1 998 399€ - 9 051 791€
Net Income Multiple20%
876 027 €×3.3x
Estimation2 909 229 €
584 887€ - 5 201 885€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare DG DIFFUSION with other companies in the same sector:
Yes, DG DIFFUSION generated a net profit of 876 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DG DIFFUSION ?
The headquarters of DG DIFFUSION is located in ESCALQUENS (31750), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of DG DIFFUSION ?
The tax return of DG DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DG DIFFUSION operate?
DG DIFFUSION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.