DELTAPUB : revenue, balance sheet and financial ratios

DELTAPUB is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in LOIRE-AUTHION (49140), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 986 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, DELTAPUB posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - DELTAPUB (SIREN 432588796)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 985 716 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 164 696 € 1 314 044 € 1 162 640 €
Nettoergebnis 166 048 € 104 192 € 103 170 € 104 372 € 120 389 € 116 962 € 113 766 € 113 147 € 123 626 € 85 803 €
EBITDA 75 814 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 154 867 € 178 654 € 120 048 €
Nettomarge 16.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 9.7% 9.4% 7.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt DELTAPUB einen Umsatz von 986 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Nach Abzug des Verbrauchs (558 k€) beträgt die Bruttomarge 427 k€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 76 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. This ratio is more favorable than the sector median (3.7%). Das Nettoergebnis beträgt 166 k€, d.h. 16.8% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

985 716 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

427 296 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

75 814 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

221 401 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

166 048 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.7%

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. This ratio is more favorable than the sector median (9.5%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 41.7%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.8%).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.09%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

71.54%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.08%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.33

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DELTAPUB

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.09% 2025
Q1: 0.73%
Méd: 9.5%
Q3: 48.43%
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTAPUB (1.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
71.54% 2025
Q1: 13.72%
Méd: 41.71%
Q3: 63.26%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DELTAPUB (71.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3.35. This ratio is more favorable than the sector median (2.2). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. This ratio is more favorable than the sector median (0.4x).

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3.35

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.04

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DELTAPUB

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3.35 2025
Q1: 1.48
Méd: 2.18
Q3: 3.77
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTAPUB (3.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.04x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 8.68x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTAPUB (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 89 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Between 2016 and 2025, WCR improved by 136 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

109 286 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

37 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

89 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

40 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DELTAPUB

Positionnement de DELTAPUB dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Bewertungsschätzung

Based on 145 transactions of similar company sales (all years), the value of DELTAPUB is estimated at 265 662 € (range 89 958€ - 619 150€). With an EBITDA of 75 814€, the sector multiple of 2.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
145 transactions
89k€ 265k€ 619k€
265 662 € Range: 89 958€ - 619 150€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
75 814 € × 2.6x
Estimation 197 595 €
71 884€ - 555 430€
Revenue Multiple 30%
985 716 € × 0.19x
Estimation 188 593 €
106 145€ - 480 785€
Net Income Multiple 20%
166 048 € × 3.3x
Estimation 551 435 €
110 863€ - 986 000€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DELTAPUB

What is the revenue of DELTAPUB ?

The revenue of DELTAPUB in 2025 is 986 k€.

Is DELTAPUB profitable?

Yes, DELTAPUB generated a net profit of 166 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DELTAPUB ?

The headquarters of DELTAPUB is located in LOIRE-AUTHION (49140), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of DELTAPUB ?

The tax return of DELTAPUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELTAPUB operate?

DELTAPUB operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.