Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CTHAG : revenue, balance sheet and financial ratios

CTHAG is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fabrication de tapis et moquettes. Based in GONDECOURT (59147), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 694 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

In summary, CTHAG is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.

Historique financier - CTHAG (SIREN 792047516)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 693 862 €
Nettoergebnis -286 390 € -620 560 € 54 318 € -211 791 € -327 935 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -217 698 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C -47.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet CTHAG einen Nettoverlust von 286 k€.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

693 862 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

419 423 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-217 698 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-240 075 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-327 935 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-31.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 780%. This ratio is less favorable than the sector median (16.6%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. This ratio is less favorable than the sector median (51.3%) and warrants attention.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

779.56%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.61%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-33.84%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-5.71

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CTHAG

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
6234.54% 2018
Q1: 2.51%
Méd: 16.6%
Q3: 31.34%
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CTHAG (6234.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.12% 2018
Q1: 28.87%
Méd: 51.27%
Q3: 61.19%
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CTHAG (1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 14.94. This ratio is less favorable than the sector median (2.2) and warrants attention.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

14.94

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.88

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CTHAG

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.73 2019
Q1: 1.86
Méd: 2.23
Q3: 3.02
Beobachten -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CTHAG (0.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 727 Tage. Lieferantenfrist: 479 Tage. Die Lücke von 248 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 812 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

727 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

479 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

812 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CTHAG

Positionnement de CTHAG dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de tapis et moquettes

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Frequently asked questions about CTHAG

What is the revenue of CTHAG ?

The revenue of CTHAG in 2016 is 694 k€.

Is CTHAG profitable?

CTHAG recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of CTHAG ?

The headquarters of CTHAG is located in GONDECOURT (59147), in the department Nord.

Where to find the tax return of CTHAG ?

The tax return of CTHAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CTHAG operate?

CTHAG operates in the sector Fabrication de tapis et moquettes (NAF code 13.93Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.