Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAP SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP SOLEIL is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Based in BRAX (31490), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 91 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, CAP SOLEIL is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative.

Historique financier - CAP SOLEIL (SIREN 529001547)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 91 051 € 86 904 € 278 143 € N/C 114 236 € N/C N/C
Nettoergebnis -15 360 € -3 515 € -11 571 € 2 068 € -18 445 € -20 180 € -58 515 € -33 996 €
EBITDA -3 744 € 8 543 € -5 383 € 9 854 € -2 386 € 2 131 € -41 584 € -27 602 €
Nettomarge N/C -3.9% -13.3% 0.7% N/C -17.7% N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CAP SOLEIL einen Nettoverlust von 15 k€.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

91 051 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

91 051 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 543 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

8 542 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 515 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

Non significatif

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

Non significatif

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-3.86%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-263.33

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 4.04. This ratio is more favorable than the sector median (2.6). Interest expenses are negligible: the company carries almost no interest-bearing financial debt, making the coverage ratio not meaningful.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4.04

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

141.13

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAP SOLEIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4.07 2024
Q1: 1.64
Méd: 2.63
Q3: 6.33
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAP SOLEIL (4.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16220 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 16220 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 3941 Tage Umsatz. Between 2018 and 2023, WCR improved by 223 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16220 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

3941 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAP SOLEIL

Positionnement de CAP SOLEIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Similar companies (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.)

Compare CAP SOLEIL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Top companies in Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Largest companies by revenue in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.:

Top companies in Haute-Garonne

Largest companies by revenue in the department Haute-Garonne:

Voir le classement complet du département Haute-Garonne

Frequently asked questions about CAP SOLEIL

What is the revenue of CAP SOLEIL ?

The revenue of CAP SOLEIL in 2023 is 91 k€.

Is CAP SOLEIL profitable?

CAP SOLEIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP SOLEIL ?

The headquarters of CAP SOLEIL is located in BRAX (31490), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of CAP SOLEIL ?

The tax return of CAP SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP SOLEIL operate?

CAP SOLEIL operates in the sector Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (NAF code 42.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.