ARANEO : revenue, balance sheet and financial ratios

ARANEO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. Based in MARSEILLE (13007), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 727 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, ARANEO combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - ARANEO (SIREN 794128470)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz 727 394 € 692 371 € 519 847 € 447 987 € 410 517 € 357 036 €
Nettoergebnis 56 564 € 62 427 € 43 381 € 57 064 € 47 863 € 31 249 €
EBITDA 111 520 € 114 937 € 74 693 € 64 242 € 61 672 € 38 964 €
Nettomarge 7.8% 9.0% 8.3% 12.7% 11.7% 8.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt ARANEO einen Umsatz von 727 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.4%. Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (280 k€) beträgt die Bruttomarge 447 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 112 k€, was 15.3% des Umsatzes entspricht. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.5%). Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 7.8% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

727 394 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

447 280 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

111 520 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

77 398 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

56 564 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (19.1%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. This ratio is more favorable than the sector median (38.5%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.3 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 12.7% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.0%).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

60.71%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.68%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.67%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.08

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

71.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ARANEO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
60.71% 2025
Q1: 0.25%
Méd: 19.08%
Q3: 84.94%
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ARANEO (60.7%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.68% 2025
Q1: 7.28%
Méd: 38.51%
Q3: 63.72%
Gut +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ARANEO (52.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.08 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.91 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ARANEO (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2.10. This ratio is more favorable than the sector median (1.6). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. This ratio is more favorable than the sector median (0.2x).

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2.1

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.68

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ARANEO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.1 2025
Q1: 0.65
Méd: 1.65
Q3: 3.01
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ARANEO (2.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
3.99x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.19x
Q3: 4.14x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ARANEO (4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2022 and 2025, WCR improved by 20 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-57 268 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

19 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ARANEO

Positionnement de ARANEO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 97 transactions of similar company sales (all years), the value of ARANEO is estimated at 513 807 € (range 295 944€ - 801 004€). With an EBITDA of 111 520€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
97 tx
295k€ 513k€ 801k€
513 807 € Range: 295 944€ - 801 004€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
111 520 € × 5.7x
Estimation 630 531 €
349 876€ - 1 014 630€
Revenue Multiple 30%
727 394 € × 0.64x
Estimation 462 972 €
274 738€ - 576 605€
Net Income Multiple 20%
56 564 € × 5.3x
Estimation 298 249 €
192 922€ - 603 542€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ARANEO

What is the revenue of ARANEO ?

The revenue of ARANEO in 2025 is 727 k€.

Is ARANEO profitable?

Yes, ARANEO generated a net profit of 57 k€ in 2025.

Where is the headquarters of ARANEO ?

The headquarters of ARANEO is located in MARSEILLE (13007), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of ARANEO ?

The tax return of ARANEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ARANEO operate?

ARANEO operates in the sector Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (NAF code 47.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.