SIREN : 922695929
VALOR CONCEPT is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 138 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 138 394 € |
| Resultado neto | 32 117 € |
| EBITDA | 43 161 € |
| Margen neto | 23.2% |
En 2023, VALOR CONCEPT alcanza unos ingresos de 138 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 138 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 31.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 23.2% de los ingresos.
138 394 €
138 394 €
43 161 €
42 767 €
32 117 €
31.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 422%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 23.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
421.968%
73.162%
23.485%
3.537
79.3%
En 2023, el ratio de endeudamiento de VALOR CONCEPT (421.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2023, el autonomía financiera de VALOR CONCEPT (73.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de VALOR CONCEPT (3.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 138.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
138.711
11.944
En 2023, el ratio de liquidez de VALOR CONCEPT (138.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de VALOR CONCEPT (11.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 54 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-6 008 €
68 j
54 j
0 j
-16 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (45 transactions). This range of 8 388€ to 34 629€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 45 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare VALOR CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of VALOR CONCEPT in 2023 is 138 k€.
Yes, VALOR CONCEPT generated a net profit of 32 k€ in 2023.
The headquarters of VALOR CONCEPT is located in SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), in the department Isere.
The tax return of VALOR CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
VALOR CONCEPT operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.