Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ACTIVUS GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ACTIVUS GROUP est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ACTIVUS GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ACTIVUS GROUP réalise un chiffre d'affaires de 5.7 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.7%. Léger recul de -7% vs 2022. Après déduction des consommations (71 k€), la marge brute s'établit à 5.6 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 374 k€, représentant 6.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +12.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 721 k€, soit 12.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 704 831 €
Marge brute (2023)
?
5 633 740 €
Résultat net (2023)
?
721 340 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 31.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
57.36%
Autonomie financière (2023)
?
23.94%
CAF sur CA (2023)
?
31.34%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.34
Ratio de vétusté (2023)
?
36.5%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
81.16 |
95.47 |
82.444 |
163.36 |
107.846 |
57.361 |
| Autonomie financière |
23.196 |
27.927 |
31.612 |
18.37 |
17.813 |
23.94 |
| Capacité de remboursement |
1.321 |
1.285 |
2.351 |
-79.221 |
0.962 |
0.342 |
| CAF sur CA |
14.014% |
12.029% |
12.646% |
-0.292% |
15.838% |
31.335% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 5.69%
Q3: 42.24%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement d'ACTIVUS GROUP (57.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 11.08%
Méd: 35.47%
Q3: 62.3%
Average
En 2023, l'autonomie financière d'ACTIVUS GROUP (23.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 29.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.6
Couverture des intérêts (2023)
?
29.47
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.8630500000000001 |
0.84435 |
0.76302 |
0.6665099999999999 |
0.6133700000000001 |
0.59548 |
| Couverture des intérêts |
-21.499 |
-21.84 |
-15.122 |
-6.005 |
-28.84 |
29.473 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 2.41
Q3: 4.64
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité d'ACTIVUS GROUP (0.60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 99 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-108 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 122 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-1 703 976 €
Crédit Clients (2023)
?
99 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
82 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-108 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
281 033 € |
787 178 € |
185 542 € |
19 932 € |
-1 380 902 € |
-1 703 976 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
90 |
91 |
68 |
71 |
95 |
99 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
191 |
127 |
97 |
78 |
84 |
82 |
Positionnement de ACTIVUS GROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (45 transactions).
Cette fourchette de 219 790€ à 661 989€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
437 041 €
Fourchette: 219 790€ - 661 989€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 45 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ACTIVUS GROUP
Quel est le chiffre d'affaires de ACTIVUS GROUP ?
Le chiffre d'affaires de ACTIVUS GROUP en 2023 est de 5.7 M€.
ACTIVUS GROUP est-elle rentable ?
Oui, ACTIVUS GROUP generated a net profit of 721 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ACTIVUS GROUP ?
Le siège de ACTIVUS GROUP est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ACTIVUS GROUP ?
La liasse fiscale de ACTIVUS GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ACTIVUS GROUP ?
ACTIVUS GROUP exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.