VALLEIN TERCINIER ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

VALLEIN TERCINIER ET CIE is a French company founded 58 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in CHERMIGNAC (17460), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - VALLEIN TERCINIER ET CIE (SIREN 526880117)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 4 605 505 € N/C N/C N/C N/C 2 541 125 € 1 936 914 € 1 783 529 € 1 176 337 €
Resultado neto -20 986 € 22 582 € 455 606 € 317 435 € 149 149 € 145 109 € 122 140 € 108 862 € 106 129 € 117 410 € -71 388 €
EBITDA N/C N/C 642 170 € N/C N/C N/C N/C 222 906 € 158 860 € 156 809 € -47 821 €
Margen neto N/C N/C 9.9% N/C N/C N/C N/C 4.3% 5.5% 6.6% -6.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, VALLEIN TERCINIER ET CIE registra una pérdida neta de 21 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 986 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.984%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

69.881%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.0%

Evolución de indicadores de solvencia
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.98 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.93
Méd: 28.44
Q3: 77.53
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de VALLEIN TERCINIER ET CIE (25.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
69.88% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.08%
Méd: 64.93%
Q3: 75.97%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de VALLEIN TERCINIER ET CIE (69.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.38 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.81 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de VALLEIN TERCINIER ET CIE (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 761.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

761.681

Evolución de indicadores de liquidez
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
761.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 277.42
Méd: 506.14
Q3: 1050.73
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de VALLEIN TERCINIER ET CIE (761.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.6x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.38x
Q3: 11.33x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de VALLEIN TERCINIER ET CIE (3.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
VALLEIN TERCINIER ET CIE

Positionnement de VALLEIN TERCINIER ET CIE dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

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Frequently asked questions about VALLEIN TERCINIER ET CIE

What is the revenue of VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

The revenue of VALLEIN TERCINIER ET CIE in 2023 is 4.6 M€.

Is VALLEIN TERCINIER ET CIE profitable?

VALLEIN TERCINIER ET CIE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

The headquarters of VALLEIN TERCINIER ET CIE is located in CHERMIGNAC (17460), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of VALLEIN TERCINIER ET CIE ?

The tax return of VALLEIN TERCINIER ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does VALLEIN TERCINIER ET CIE operate?

VALLEIN TERCINIER ET CIE operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.