SIREN : 831160205
ULTREIA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, ULTREIA combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 380 209 € | 342 000 € | 337 227 € | 299 526 € | 276 000 € | 258 326 € | 252 000 € | N/C |
| Resultado neto | 118 255 € | 1 097 779 € | 375 085 € | 337 667 € | 235 847 € | 201 666 € | 344 023 € | -16 344 € |
| EBITDA | 214 098 € | 117 979 € | 114 709 € | -2 322 € | -24 320 € | -5 790 € | 33 721 € | N/C |
| Margen neto | 31.1% | 321.0% | 111.2% | 112.7% | 85.5% | 78.1% | 136.5% | N/C |
En 2025, ULTREIA alcanza unos ingresos de 380 k€. En el período 2021-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Vs 2024, crecimiento de +11% (342 k€ -> 380 k€). El EBITDA alcanza 214 k€, representando el 56.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.8 puntos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 8.0%). El resultado neto asciende a 118 k€, es decir, el 31.1% de los ingresos.
380 209 €
380 209 €
214 098 €
214 097 €
118 255 €
56.3%
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 115%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (18.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (54.9%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.3 años de flujo de caja. This ratio is less favorable than the sector median (0.7 ans) and warrants attention. El flujo de caja representa el 36.5% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (40.8%).
114.74%
46.25%
36.45%
14.35
En 2025, el ratio d'endeudamiento d'ULTREIA (114.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera d'ULTREIA (46.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso d'ULTREIA (14.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 21.35. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.0). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.3x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
21.35
14.34
En 2025, el ratio de liquidez d'ULTREIA (21.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 63 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM representa 381 días d'ingresos. Between 2022 and 2025, WCR worsened by 360 days of revenue, signaling an increased financing need.
402 273 €
19 j
63 j
0 j
381 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 78 608€ to 658 841€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ULTREIA with other companies in the same sector:
Largest companies by revenue in the sector Gestion de fonds:
Largest companies by revenue in the department Drome:
The revenue of ULTREIA in 2025 is 380 k€.
Yes, ULTREIA generated a net profit of 118 k€ in 2025.
The headquarters of ULTREIA is located in CHATUZANGE-LE-GOUBET (26300), in the department Drome.
The tax return of ULTREIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ULTREIA operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.