Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TS TEXTURE & DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios

TS TEXTURE & DESIGN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in AUBERIVES-EN-ROYANS (38680), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, TS TEXTURE & DESIGN combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - TS TEXTURE & DESIGN (SIREN 817916497)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 1 513 704 € 1 237 710 € 1 123 404 € 1 128 684 € 875 523 € 852 627 €
Resultado neto 297 546 € 159 526 € 115 681 € 124 433 € 183 375 € 31 259 € 115 952 € 36 665 € 79 757 €
EBITDA N/C N/C N/C 196 221 € 235 664 € 27 295 € 141 491 € 39 276 € 110 254 €
Margen neto N/C N/C N/C 8.2% 14.8% 2.8% 10.3% 4.2% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TS TEXTURE & DESIGN genera un resultado neto positivo de 298 k€. Evolución 2020-2024: 80 k€ -> 298 k€.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 513 704 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 299 947 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

196 221 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

157 250 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

124 433 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.0%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 17.8%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. This ratio is more favorable than the sector median (46.6%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad d'autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.7%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.27%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.39%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.39

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TS TEXTURE & DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.7% 2024
Q1: 3.49%
Méd: 17.78%
Q3: 60.01%
Excelente

En 2024, el ratio d'endeudamiento de TS TEXTURE & DESIGN (0.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
55.0% 2024
Q1: 23.52%
Méd: 46.59%
Q3: 66.03%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de TS TEXTURE & DESIGN (55.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.73. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.3). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado d'explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.73

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.06

Evolución de indicadores de liquidez
TS TEXTURE & DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.87 2024
Q1: 1.75
Méd: 2.32
Q3: 3.91
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TS TEXTURE & DESIGN (1.87) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 23 días d'ingresos. Between 2018 and 2021, WCR improved by 27 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

262 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

297 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

23 j

Evolución del NFR y plazos
TS TEXTURE & DESIGN

Positionnement de TS TEXTURE & DESIGN dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 271 823€ to 2 589 343€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
271k€ 1085k€ 2589k€
1 085 628 € Range: 271 823€ - 2 589 343€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TS TEXTURE & DESIGN

What is the revenue of TS TEXTURE & DESIGN ?

The revenue of TS TEXTURE & DESIGN in 2021 is 1.5 M€.

Is TS TEXTURE & DESIGN profitable?

Yes, TS TEXTURE & DESIGN generated a net profit of 298 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TS TEXTURE & DESIGN ?

The headquarters of TS TEXTURE & DESIGN is located in AUBERIVES-EN-ROYANS (38680), in the department Isere.

Where to find the tax return of TS TEXTURE & DESIGN ?

The tax return of TS TEXTURE & DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TS TEXTURE & DESIGN operate?

TS TEXTURE & DESIGN operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.