TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in LAGNY-SUR-MARNE (77400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 19.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE (SIREN 344877808)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 19 047 811 € 16 107 434 € 11 730 810 € 9 900 535 € 9 145 988 € 12 422 667 € 10 299 519 € 12 163 344 € 10 297 052 €
Resultado neto 1 380 908 € 528 462 € 288 120 € 119 403 € -1 893 € 283 686 € 172 276 € 339 098 € 265 000 €
EBITDA 837 679 € 2 110 989 € 509 123 € 108 294 € 319 907 € 405 335 € 477 158 € 547 766 € 291 490 €
Margen neto 7.2% 3.3% 2.5% 1.2% -0.0% 2.3% 1.7% 2.8% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE alcanza unos ingresos de 19.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Vs 2023, crecimiento de +18% (16.1 M€ -> 19.0 M€). Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 16.9 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 838 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+18%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 8.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 7.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 047 811 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 853 012 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

837 679 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 769 855 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 380 908 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.193%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.704%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.235%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.903

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FR... (12.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
29.7% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FR... (29.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FR... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 178.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

178.529

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
178.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FR... (178.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FR... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 80 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 48 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 524 978 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

50 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 695 993€ to 4 681 091€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
695k€ 956k€ 4681k€
956 246 € Range: 695 993€ - 4 681 091€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE in 2024 is 19.0 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE is located in LAGNY-SUR-MARNE (77400), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE operate?

TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.