TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in DRANCY (93700), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT (SIREN 393882014)
Indicador 2017 2016 2015
Ingresos 4 085 846 € 2 913 256 € 3 170 454 €
Resultado neto 13 434 € 11 333 € -190 530 €
EBITDA 53 967 € 2 281 € -141 546 €
Margen neto 0.3% 0.4% -6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT alcanza unos ingresos de 4.1 M€. En el período 2015-2017, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.5%. Vs 2016, crecimiento de +40% (2.9 M€ -> 4.1 M€). Tras deducir el consumo (711 k€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 54 k€, representando el 1.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 085 846 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 375 004 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

53 967 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 494 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 434 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 266%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

266.346%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.141%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.312%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.406

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
266.35 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.01
Méd: 8.7
Q3: 49.12
Average +25 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNE... (266.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.14% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.02%
Méd: 21.26%
Q3: 44.34%
Average

En 2017, el autonomía financiera de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNE... (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.41 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.87 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNE... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 103.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

103.078

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.768

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
103.08 2017
2015
2016
2017
Q1: 118.56
Méd: 160.08
Q3: 247.36
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNE... (103.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.77x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.35x
Bueno +44 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNE... (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 173 días de ingresos. En 2015-2017, el FM aumentó en +206%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 963 331 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

130 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

169 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

33 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

173 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT

Positionnement de TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 151 555€ to 412 554€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
151k€ 266k€ 412k€
266 013 € Range: 151 555€ - 412 554€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT

What is the revenue of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT ?

The revenue of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT in 2017 is 4.1 M€.

Is TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT profitable?

Yes, TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT generated a net profit of 13 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT ?

The headquarters of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT is located in DRANCY (93700), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT ?

The tax return of TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT operate?

TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT BATIMENT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.