TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS : revenue, balance sheet and financial ratios

TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in CHENIERES (54720), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS (SIREN 523612273)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 013 632 € N/C N/C N/C 2 154 724 € N/C 874 160 €
Resultado neto -1 218 143 € 81 779 € 34 268 € 174 939 € 89 445 € 105 142 € 129 707 €
EBITDA -1 092 190 € N/C N/C N/C 213 609 € N/C -18 210 €
Margen neto -60.5% N/C N/C N/C 4.2% N/C 14.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.9%. Tras deducir el consumo (28 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -1.1 M€, representando el -54.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.2 M€ (-60.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 013 632 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 986 003 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 092 190 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 176 261 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 218 143 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-54.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -680%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-679.9%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-11.795%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-56.789%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.184

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-679.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.02
Méd: 57.81
Q3: 147.71
Excelente -57 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TRAVAUX FERROVIAIRES FRAN... (-679.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-11.79% 2022
2020
2021
2022
Q1: 6.45%
Méd: 21.02%
Q3: 39.1%
Vigilar -25 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TRAVAUX FERROVIAIRES FRAN... (-11.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.18 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 3.33 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TRAVAUX FERROVIAIRES FRAN... (-2.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 233.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

233.611

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.579

Evolución de indicadores de liquidez
TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
233.61 2022
2020
2021
2022
Q1: 133.2
Méd: 178.07
Q3: 247.25
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TRAVAUX FERROVIAIRES FRAN... (233.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-4.58x 2022
2022
Q1: -0.24x
Méd: 0.35x
Q3: 4.1x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TRAVAUX FERROVIAIRES FRAN... (-4.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 247 días. Plazo proveedores: 65 días. El desfase de 182 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 311 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 736 878 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

247 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

311 j

Evolución del NFR y plazos
TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS

Positionnement de TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS is estimated at 271 565 € (range 193 488€ - 499 477€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
76 tx
193k€ 271k€ 499k€
271 565 € Range: 193 488€ - 499 477€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 013 632 € × 0.13x = 271 566 €
Range: 193 488€ - 499 477€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS

What is the revenue of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS ?

The revenue of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS in 2022 is 2.0 M€.

Is TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS profitable?

TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS ?

The headquarters of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS is located in CHENIERES (54720), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS ?

The tax return of TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS operate?

TRAVAUX FERROVIAIRES FRANCAIS operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.