TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in EVRY-COURCOURONNES (91000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE (SIREN 343077095)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 521 583 € 52 870 905 € 49 671 794 € 48 202 772 € 45 610 195 € 47 383 349 € 44 507 499 € 42 236 681 € 40 204 505 €
Resultado neto 1 665 763 € -492 151 € -212 397 € -244 455 € -266 315 € -209 144 € 134 991 € 109 312 € -72 271 €
EBITDA 3 829 557 € 3 712 023 € 1 836 924 € 2 168 590 € 2 166 808 € -924 340 € 1 702 230 € 3 414 044 € 3 643 923 €
Margen neto 30.2% -0.9% -0.4% -0.5% -0.6% -0.4% 0.3% 0.3% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE alcanza unos ingresos de 5.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -22.0%). Caída significativa de -90% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.8 M€, representando el 69.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +62.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 30.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 521 583 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 521 583 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 829 557 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 705 859 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 665 763 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

69.4%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 135%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 31.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

134.582%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.207%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

31.894%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.972

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

74.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
134.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (134.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (17.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (2.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.099

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.503

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (118.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX... (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 803 días. Excelente situación: los proveedores financian 734 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-107 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-214%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 637 094 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

803 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-107 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Positionnement de TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is estimated at 10 039 905 € (range 4 611 630€ - 19 342 996€). With an EBITDA of 3 829 557€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
4611k€ 10039k€ 19342k€
10 039 905 € Range: 4 611 630€ - 19 342 996€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 829 557 € × 4.2x
Estimation 16 120 331 €
7 702 247€ - 30 153 992€
Revenue Multiple 30%
5 521 583 € × 0.48x
Estimation 2 660 877 €
1 061 150€ - 4 728 822€
Net Income Multiple 20%
1 665 763 € × 3.5x
Estimation 5 907 386 €
2 210 813€ - 14 236 767€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

What is the revenue of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The revenue of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE in 2024 is 5.5 M€.

Is TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE profitable?

Yes, TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The headquarters of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is located in EVRY-COURCOURONNES (91000), in the department Essonne.

Where to find the tax return of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE ?

The tax return of TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE operate?

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.