TRANSPORTS DU VAL D'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS DU VAL D'OISE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in SAINT-GRATIEN (95210), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 675 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS DU VAL D'OISE (SIREN 314388950)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 675 134 € 875 674 € 2 423 744 € 47 892 987 € 53 098 420 € 56 023 063 € 52 196 593 € 47 477 920 € 46 711 731 €
Resultado neto 229 017 € 214 796 € 1 034 488 € 9 693 307 € 2 070 891 € 7 079 819 € 5 866 534 € 5 784 250 € 5 852 221 €
EBITDA -429 504 € -230 561 € 399 305 € 8 725 323 € 7 935 141 € 10 718 779 € 10 171 224 € 9 902 924 € 9 546 586 €
Margen neto 33.9% 24.5% 42.7% 20.2% 3.9% 12.6% 11.2% 12.2% 12.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS DU VAL D'OISE alcanza unos ingresos de 675 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -41.1%). Caída significativa de -23% vs 2023. Tras deducir el consumo (-38 €), el margen bruto se sitúa en 675 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -430 k€, representando el -63.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 37.3 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 229 k€, es decir, el 33.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

675 134 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

675 172 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-429 504 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-184 777 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

229 017 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-49.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10.26%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.439%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-49.221%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average +33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS DU VAL D'OISE (10.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Excelente -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS DU VAL D'OISE (45.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS DU VAL D'OISE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 397.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

397.767

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.917

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
397.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS DU VAL D'OISE (397.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-8.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS DU VAL D'OISE (-8.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 80 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1621 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +166%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 039 899 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1621 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Positionnement de TRANSPORTS DU VAL D'OISE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TRANSPORTS DU VAL D'OISE is estimated at 520 080 € (range 199 430€ - 1 129 856€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
199k€ 520k€ 1129k€
520 080 € Range: 199 430€ - 1 129 856€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
675 134 € × 0.48x
Estimation 325 350 €
129 749€ - 578 202€
Net Income Multiple 20%
229 017 € × 3.5x
Estimation 812 175 €
303 953€ - 1 957 338€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS DU VAL D'OISE

What is the revenue of TRANSPORTS DU VAL D'OISE ?

The revenue of TRANSPORTS DU VAL D'OISE in 2024 is 675 k€.

Is TRANSPORTS DU VAL D'OISE profitable?

Yes, TRANSPORTS DU VAL D'OISE generated a net profit of 229 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS DU VAL D'OISE ?

The headquarters of TRANSPORTS DU VAL D'OISE is located in SAINT-GRATIEN (95210), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TRANSPORTS DU VAL D'OISE ?

The tax return of TRANSPORTS DU VAL D'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS DU VAL D'OISE operate?

TRANSPORTS DU VAL D'OISE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.