TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 33 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES (SIREN 418819124)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 32 667 € 11 175 € 23 272 € 29 484 € 38 074 € 46 909 € 140 409 € 156 608 € 147 574 €
Resultado neto -21 786 € -7 028 € 6 575 € 9 287 € 8 656 € 15 660 € 78 418 € 13 529 € 11 875 €
EBITDA 13 393 € 4 352 € 11 945 € 13 772 € 25 983 € 33 882 € 30 150 € 26 891 € 27 280 €
Margen neto -66.7% -62.9% 28.3% 31.5% 22.7% 33.4% 55.8% 8.6% 8.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES alcanza unos ingresos de 33 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -17.2%). Vs 2023, crecimiento de +192% (11 k€ -> 33 k€). Tras deducir el consumo (6 k€), el margen bruto se sitúa en 26 k€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 41.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -22 k€ (-66.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 667 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

26 211 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

13 393 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 323 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-21 786 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

41.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.198%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.016%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.126%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.688

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.19
Q3: 71.25
Average +30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (20.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.5%
Méd: 34.82%
Q3: 60.5%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (15.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (5.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 345.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

345.511

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.457

Evolución de indicadores de liquidez
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
345.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.59
Méd: 166.76
Q3: 334.35
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (345.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
3.46x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 7.96x
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TRANSPORTS DEPANNAGES SER... (3.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 177 días. Excelente situación: los proveedores financian 168 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 58 días. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-444%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 059 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

177 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-34 j

Evolución del NFR y plazos
TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES

Positionnement de TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 9 435€ to 43 361€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
9k€ 28k€ 43k€
28 082 € Range: 9 435€ - 43 361€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES

What is the revenue of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?

The revenue of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES in 2024 is 33 k€.

Is TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES profitable?

TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?

The headquarters of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES is located in SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES ?

The tax return of TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES operate?

TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.