TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB : revenue, balance sheet and financial ratios

TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autre distribution de crédit. this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 27.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB (SIREN 794055459)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 27 583 092 € 23 693 632 € 20 893 211 € 14 116 731 € 10 083 350 € 6 736 045 €
Resultado neto -3 514 536 € -5 241 605 € -2 436 397 € -1 302 816 € -1 617 281 € -1 404 012 €
EBITDA 26 133 232 € 21 968 443 € 19 154 153 € 12 588 957 € 8 600 758 € 5 330 975 €
Margen neto -12.7% -22.1% -11.7% -9.2% -16.0% -20.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB alcanza unos ingresos de 27.6 M€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.6%. Vs 2021, crecimiento de +16% (23.7 M€ -> 27.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 27.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 26.1 M€, representando el 94.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -3.5 M€ (-12.7% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 583 092 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

27 583 092 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

26 133 232 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

288 478 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 514 536 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

94.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -989%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 92.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-989.273%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10.666%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

92.085%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.558

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-989.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 16.2
Q3: 97.02
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de TOYOTA MATERIAL HANDLING ... (-989.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-10.67% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.3%
Méd: 44.39%
Q3: 74.03%
Vigilar

En 2022, el autonomía financiera de TOYOTA MATERIAL HANDLING ... (-10.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.56 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.5 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TOYOTA MATERIAL HANDLING ... (3.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.812

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.278

Evolución de indicadores de liquidez
TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 112.16
Méd: 333.41
Q3: 857.59
Average +11 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de TOYOTA MATERIAL HANDLING ... (135.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.28x 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.55x
Méd: 0.0x
Q3: 0.87x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de TOYOTA MATERIAL HANDLING ... (2.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 428 días. Excelente situación: los proveedores financian 392 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-109 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-908%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-8 314 371 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

428 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-109 j

Evolución del NFR y plazos
TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB

Positionnement de TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB dans son secteur

Comparación con el sector Autre distribution de crédit

Estimación de valoración

Based on 135 transactions of similar company sales (all years), the value of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB is estimated at 6 885 992 € (range 4 927 366€ - 45 563 919€). With an EBITDA of 26 133 232€, the sector multiple of 0.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
135 transactions
4927k€ 6885k€ 45563k€
6 885 992 € Range: 4 927 366€ - 45 563 919€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
26 133 232 € × 0.3x
Estimation 9 129 992 €
6 319 473€ - 69 121 577€
Revenue Multiple 30%
27 583 092 € × 0.11x
Estimation 3 145 994 €
2 607 188€ - 6 301 157€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB

What is the revenue of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB ?

The revenue of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB in 2022 is 27.6 M€.

Is TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB profitable?

TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB ?

The headquarters of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB is located in address not disclosed.

Where to find the tax return of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB ?

The tax return of TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB operate?

TOYOTA MATERIAL HANDLING COMMERCIAL FINANCE AB operates in the sector Autre distribution de crédit (NAF code 64.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.