Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TORO DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

TORO DISTRIBUTION is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in DARNETAL (76160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

In summary, TORO DISTRIBUTION is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - TORO DISTRIBUTION (SIREN 399365766)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 3 364 438 € N/C N/C N/C 2 176 030 € 2 674 030 € 3 013 965 € 3 208 083 €
Resultado neto -11 611 € 10 602 € 30 143 € 22 211 € 19 154 € 1 070 € 6 262 € 29 912 € 3 468 €
EBITDA N/C 82 262 € N/C N/C N/C 65 743 € 82 580 € 86 721 € 74 217 €
Margen neto N/C 0.3% N/C N/C N/C 0.0% 0.2% 1.0% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TORO DISTRIBUTION registra una pérdida neta de 12 k€.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 364 438 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

824 321 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

82 262 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 539 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 602 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.4%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (12.9%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. This ratio is more favorable than the sector median (39.9%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (3.5%).

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.68%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.6%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.24%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.94

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TORO DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.63% 2024
Q1: 0.14%
Méd: 12.91%
Q3: 52.25%
Average

En 2024, el ratio d'endeudamiento de TORO DISTRIBUTION (25.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.49% 2024
Q1: 13.91%
Méd: 39.94%
Q3: 61.79%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TORO DISTRIBUTION (40.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.88. This ratio is slightly less favorable than the sector median (2.3). El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. This ratio is more favorable than the sector median (0.7x).

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.88

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.52

Evolución de indicadores de liquidez
TORO DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.69 2024
Q1: 1.44
Méd: 2.32
Q3: 4.06
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TORO DISTRIBUTION (1.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.52x 2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 7.1x
Bueno

En 2023, el cobertura d'intereses de TORO DISTRIBUTION (4.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 99 días d'ingresos. Between 2017 and 2023, WCR improved by 71 days of revenue, freeing up cash.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

921 284 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

107 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

99 j

Evolución del NFR y plazos
TORO DISTRIBUTION

Positionnement de TORO DISTRIBUTION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Frequently asked questions about TORO DISTRIBUTION

What is the revenue of TORO DISTRIBUTION ?

The revenue of TORO DISTRIBUTION in 2023 is 3.4 M€.

Is TORO DISTRIBUTION profitable?

TORO DISTRIBUTION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TORO DISTRIBUTION ?

The headquarters of TORO DISTRIBUTION is located in DARNETAL (76160), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TORO DISTRIBUTION ?

The tax return of TORO DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TORO DISTRIBUTION operate?

TORO DISTRIBUTION operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.