TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD : revenue, balance sheet and financial ratios

TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in SARLAT-LA-CANEDA (24200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD (SIREN 337868863)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 826 965 € 8 895 183 € 8 261 161 € 8 340 531 € 6 883 789 € 7 068 625 € 6 450 673 € 6 036 294 € 5 319 139 €
Resultado neto 193 983 € 187 938 € 293 492 € 437 553 € 246 316 € 193 167 € 217 813 € 303 153 € 346 250 €
EBITDA 466 424 € 363 379 € 470 464 € 819 204 € 538 210 € 409 925 € 504 724 € 605 771 € 601 740 €
Margen neto 2.2% 2.1% 3.6% 5.2% 3.6% 2.7% 3.4% 5.0% 6.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD alcanza unos ingresos de 8.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.0 M€), el margen bruto se sitúa en 3.8 M€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza 466 k€, representando el 5.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 194 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 826 965 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 795 672 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

466 424 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

308 873 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

193 983 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.534%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

65.494%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.044%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.197

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de TOQUES ET DISTILLERIE DU ... (23.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
65.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TOQUES ET DISTILLERIE DU ... (65.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.2 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TOQUES ET DISTILLERIE DU ... (3.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 441.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

441.393

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.512

Evolución de indicadores de liquidez
TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
441.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TOQUES ET DISTILLERIE DU ... (441.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
10.51x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TOQUES ET DISTILLERIE DU ... (10.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 49 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 127 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 183 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 490 983 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

127 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

183 j

Evolución del NFR y plazos
TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

Positionnement de TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD dans son secteur

Comparación con el sector Production de boissons alcooliques distillées

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 266 966€ to 1 370 665€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
266k€ 610k€ 1370k€
610 442 € Range: 266 966€ - 1 370 665€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

What is the revenue of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD ?

The revenue of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD in 2024 is 8.8 M€.

Is TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD profitable?

Yes, TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD generated a net profit of 194 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD ?

The headquarters of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD is located in SARLAT-LA-CANEDA (24200), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD ?

The tax return of TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD operate?

TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.