TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres pompes et compresseurs. Based in VILLEPINTE (93420), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (SIREN 302640610)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2016
Ingresos 2 801 280 € 24 486 719 € 34 004 251 € 39 152 577 € 39 572 603 € 36 494 102 € 40 755 611 € 34 189 074 € 60 230 784 €
Resultado neto -3 088 778 € -12 293 687 € 2 826 671 € 46 914 792 € 45 203 101 € -96 232 470 € 2 287 891 € 447 258 € 58 421 185 €
EBITDA -9 600 194 € -990 179 € 4 102 723 € 6 218 010 € 5 652 458 € 1 893 110 € 2 953 471 € 4 302 766 € -3 048 133 €
Margen neto -110.3% -50.2% 8.3% 119.8% 114.2% -263.7% 5.6% 1.3% 97.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -31.9%). Caída significativa de -89% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza -9.6 M€, representando el -342.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-89%), el EBITDA varía en -870%, reduciendo el margen en 338.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.1 M€ (-110.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 801 280 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 661 242 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 600 194 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 797 863 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 088 778 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-342.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.031%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.406%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-387.084%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.486

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

87.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
29.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 11.02
Q3: 44.02
Average +38 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (29.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
73.41% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.54%
Méd: 49.17%
Q3: 64.75%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (73.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-3.49 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 0.92 ans
Excelente -11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-3.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 991.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

991.352

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10.302

Evolución de indicadores de liquidez
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
991.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 157.88
Méd: 212.19
Q3: 294.98
Excelente +86 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (991.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-10.3x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07x
Méd: 1.55x
Q3: 7.86x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS (-10.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 744 días. Plazo proveedores: 49 días. El desfase de 695 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 35 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 3883 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +97%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

30 213 486 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

744 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

35 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3883 j

Evolución del NFR y plazos
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

Positionnement de TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres pompes et compresseurs

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 205 098€ to 667 124€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
205k€ 403k€ 667k€
403 020 € Range: 205 098€ - 667 124€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

What is the revenue of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The revenue of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS in 2024 is 2.8 M€.

Is TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS profitable?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The headquarters of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is located in VILLEPINTE (93420), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS ?

The tax return of TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS operate?

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS operates in the sector Fabrication d'autres pompes et compresseurs (NAF code 28.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.