DAQUA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DAQUA est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
Basée à LES SORINIERES (44840),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DAQUA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DAQUA réalise un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.1%). Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 3.4 M€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 527 k€, représentant 11.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 393 k€, soit 8.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
4 431 447 €
Marge brute (2025)
?
3 352 106 €
Résultat net (2025)
?
392 678 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
7.24%
Autonomie financière (2025)
?
65.08%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.29
Ratio de vétusté (2025)
?
25.8%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
214.542 |
152.05 |
244.707 |
269.802 |
101.167 |
40.697 |
14.922 |
7.235 |
| Autonomie financière |
21.385 |
25.563 |
21.053 |
17.562 |
30.346 |
44.399 |
60.633 |
65.078 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
None |
0.905 |
0.456 |
0.288 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
9.413% |
9.21% |
8.702% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 3.51%
Q3: 9.68%
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de DAQUA (7.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 39.31%
Méd: 44.8%
Q3: 61.38%
Excellent
+38 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de DAQUA (65.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.91
Couverture des intérêts (2025)
?
0.71
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.9521799999999998 |
1.89335 |
2.95539 |
2.10219 |
2.11599 |
2.26782 |
2.8021499999999997 |
2.90936 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
None |
2.126 |
1.221 |
0.71 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.72
Méd: 2.61
Q3: 3.41
Bon
+13 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de DAQUA (2.91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.37x
Méd: 0.71x
Q3: 1.64x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de DAQUA (0.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 31 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 89 jours de CA, soit 1.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 094 523 €
Crédit Clients (2025)
?
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
28 j
Rotation des stocks (2025)
?
31 j
BFR en jours de CA (2025)
?
89 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
960 822 € |
1 079 944 € |
1 094 523 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
35 |
31 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
46 |
61 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
28 |
28 |
Positionnement de DAQUA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 330 184€ à 1 629 708€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
746 341 €
Fourchette: 330 184€ - 1 629 708€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DAQUA
Quel est le chiffre d'affaires de DAQUA ?
Le chiffre d'affaires de DAQUA en 2025 est de 4.4 M€.
DAQUA est-elle rentable ?
Oui, DAQUA generated a net profit of 393 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DAQUA ?
Le siège de DAQUA est situé à LES SORINIERES (44840), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de DAQUA ?
La liasse fiscale de DAQUA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DAQUA ?
DAQUA exerce dans le secteur Fabrication d'autres pompes et compresseurs (code NAF 28.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.