SIREN : 812909331
THEOPHIL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in TARBES (65000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
In summary, THEOPHIL is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 97 565 € | 108 124 € | 113 592 € | 109 304 € | 114 327 € | 110 490 € | 106 855 € |
| Resultado neto | -4 248 € | 411 € | 8 838 € | 1 032 € | 4 385 € | 285 € | 1 169 € |
| EBITDA | 1 518 € | 922 € | 9 546 € | 3 860 € | 7 982 € | 6 418 € | 4 347 € |
| Margen neto | -4.4% | 0.4% | 7.8% | 0.9% | 3.8% | 0.3% | 1.1% |
En 2023, THEOPHIL alcanza unos ingresos de 98 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.9%). Ligera caída de -10% vs 2022. Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 62 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 1.6% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (8.2%). El resultado neto es negativo en -4 k€ (-4.4% de los ingresos).
97 565 €
61 999 €
1 518 €
842 €
-4 248 €
1.6%
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (17.1%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (26.1%).
21.14%
5.97%
-4.35%
-0.68
En 2023, el ratio d'endeudamiento de THEOPHIL (21.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de THEOPHIL (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.46. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.9x. El resultado d'explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.46
5.93
En 2023, el ratio de liquidez de THEOPHIL (0.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. La rotación d'existencias es de 57 días. El FM es negativo (-79 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Between 2020 and 2023, WCR worsened by 11 days of revenue, signaling an increased financing need.
-21 368 €
6 j
18 j
57 j
-79 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 23 113€ to 75 713€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOPHIL with other companies in the same sector:
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Largest companies by revenue in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée :
Largest companies by revenue in the department Hautes-Pyrenees:
The revenue of THEOPHIL in 2023 is 98 k€.
THEOPHIL recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THEOPHIL is located in TARBES (65000), in the department Hautes-Pyrenees.
The tax return of THEOPHIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOPHIL operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.