SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à CANNES (06150), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE (SIREN 385221890)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 086 131 € N/C N/C N/C N/C N/C 1 614 044 €
Résultat net -12 500 € 362 939 € -11 290 € 1 392 € -121 180 € 73 140 € 136 740 € 73 417 € -235 433 €
EBE N/C N/C 43 111 € N/C N/C N/C N/C N/C 221 546 €
Marge nette N/C N/C -1.0% N/C N/C N/C N/C N/C -14.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE enregistre une perte nette de 12 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 500 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

35.122%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.796%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
35.12 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average +20 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOC ABBAYE DE LERINS HOTE... (35.12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average +16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOC ABBAYE DE LERINS HOTE... (5.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.28 ans 2022
2022
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de SOC ABBAYE DE LERINS HOTE... (2.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 90.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

90.096

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
90.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average +17 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOC ABBAYE DE LERINS HOTE... (90.10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.26x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SOC ABBAYE DE LERINS HOTE... (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Positionnement de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE ?

Le chiffre d'affaires de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE en 2022 est de 1.1 M€.

Is SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE est-elle rentable ?

SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE ?

Le siège de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE est situé à CANNES (06150), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE ?

La liasse fiscale de SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE ?

SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.