T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR : revenue, balance sheet and financial ratios

T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in LISSIEU (69380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 33.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR (SIREN 327925699)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 33 262 652 € 33 489 853 € 34 412 950 € 28 961 861 € 26 503 232 € 27 446 205 € 27 231 509 € 26 616 925 € 20 965 955 €
Resultado neto 139 723 € 242 559 € 205 596 € 184 778 € 121 580 € 225 541 € 210 276 € 264 259 € 209 619 €
EBITDA 1 308 594 € 674 231 € 485 802 € 964 248 € 821 980 € 352 060 € 940 163 € 1 032 563 € 779 186 €
Margen neto 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.8% 1.0% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR alcanza unos ingresos de 33.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.9 M€), el margen bruto se sitúa en 25.3 M€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 140 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

33 262 652 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

25 315 528 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 308 594 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

583 340 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

139 723 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 186%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

186.066%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.477%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.106%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.237

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.7%

Evolución de indicadores de solvencia
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
186.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (186.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average

En 2024, el autonomía financiera de T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (22.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.24 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.737

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.48

Evolución de indicadores de liquidez
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Average

En 2024, el ratio de liquidez de T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (140.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
14.48x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de T.F.M.O STE TRANSPORTS FR... (14.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 1 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 593 156 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

Positionnement de T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is estimated at 2 957 413 € (range 1 496 527€ - 6 370 470€). With an EBITDA of 1 308 594€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
1496k€ 2957k€ 6370k€
2 957 413 € Range: 1 496 527€ - 6 370 470€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 308 594 € × 0.9x
Estimation 1 201 775 €
855 233€ - 4 847 572€
Revenue Multiple 30%
33 262 652 € × 0.23x
Estimation 7 540 113 €
3 522 171€ - 12 295 751€
Net Income Multiple 20%
139 723 € × 3.4x
Estimation 472 461 €
61 300€ - 1 289 798€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR

What is the revenue of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?

The revenue of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR in 2024 is 33.3 M€.

Is T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR profitable?

Yes, T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR generated a net profit of 140 k€ in 2024.

Where is the headquarters of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?

The headquarters of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is located in LISSIEU (69380), in the department Rhone.

Where to find the tax return of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR ?

The tax return of T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR operate?

T.F.M.O STE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DES MONTS D'OR operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.