TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY : revenue, balance sheet and financial ratios

TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Fabrication d'étoffes à mailles. Based in DAVEZIEUX (07430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (SIREN 327918553)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 7 904 130 € 9 130 473 € 7 280 475 € 8 207 914 € 6 229 277 € 8 461 914 € 6 988 050 € 7 233 076 € 7 357 837 €
Resultado neto 21 720 € 243 820 € 454 263 € 225 013 € 409 330 € -158 104 € 206 080 € 17 107 € 94 091 € 125 922 €
EBITDA N/C 549 406 € 813 062 € 324 719 € 703 600 € -10 614 € 455 245 € 219 393 € 299 811 € 378 620 €
Margen neto N/C 3.1% 5.0% 3.1% 5.0% -2.5% 2.4% 0.2% 1.3% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY genera un resultado neto positivo de 22 k€. Evolución 2016-2025: 126 k€ -> 22 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

21 720 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 33%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

33.309%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.501%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
33.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.83
Méd: 9.6
Q3: 29.23
Vigilar +28 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (33.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
58.5% 2025
2023
2024
2025
Q1: 46.3%
Méd: 64.5%
Q3: 80.32%
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (58.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.99 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.12 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.62 ans
Vigilar +27 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (2.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 321.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

321.271

Evolución de indicadores de liquidez
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
321.27 2025
2023
2024
2025
Q1: 220.15
Méd: 387.45
Q3: 554.45
Average +10 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (321.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
10.03x 2024
2023
2024
Q1: -9.1x
Méd: 3.58x
Q3: 10.3x
Bueno +13 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de TEXTILES INDUSTRIELS DU B... (10.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

Positionnement de TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'étoffes à mailles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 19 842€ to 189 014€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
19k€ 79k€ 189k€
79 247 € Range: 19 842€ - 189 014€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY

What is the revenue of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?

The revenue of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY in 2024 is 7.9 M€.

Is TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY profitable?

Yes, TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY generated a net profit of 22 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?

The headquarters of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is located in DAVEZIEUX (07430), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY ?

The tax return of TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY operate?

TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY operates in the sector Fabrication d'étoffes à mailles (NAF code 13.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.